颍上县慎泰城市建设投资有限公司债权投资（一期）集合信托计划

一、信托计划目的

受托人设立债权投资集合信托计划，将委托人交付的信托资金集合运用，购买颍上县慎泰城市建设投资有限公司（以下简称“颍上城投”）的应收账款，债务人为颍上县人民政府。债务人授权颍上县财政局在信托期内按计划偿还债务，并于信托期满时清偿全部债务，使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实现受益人利益的最大化。

二、信托计划规模

本次信托计划拟募集资金规模不超过8000万元，以信托生效时实际募集资金规模为准。

三、信托计划期限及预期收益

期限： 二年

本信托计划受益人预计享有的信托收益率：单份信托合同委托金额在300万元以下的，预计该类受益人的年化收益率为 8.5％；单份信托合同委托金额在300万元（含本数）至600万元的，预计该类受益人的年化收益率为 8.7 ％；单份信托合同委托金额在600万元（含本数）至2000万元的，预计该类受益人的年化收益率为 9％；单份信托合同委托金额在2000万元（含本数）以上的，预计该类受益人的年化收益率为10％。

四、收益分配

信托计划成立后每年年底分配一次，信托到期终止日后10个工作日内进行清算分配。

五、账户管理

设立信托专户，与受托人固有资产分别管理，与受托人管理的其它信托财产分别管理，确保本信托资金的独立性和完整性。

推荐指数：

推荐理由：

1. 安徽省信用担保集团有限公司为本信托项下的债务人按期清偿债务提供连带责任保证担保。

2.信托存续期内，若中国人民银行公布的一至三年期贷款基准利率上调时，则本信托预期收益按基准利率调整幅度（绝对值）的50%同时上调，分段计算。

签约地址：国元信托客户咨询中心(合肥市宿州路20号信托大厦一楼北侧)。

受托人基本情况

安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）是由安徽国元控股（集团）有限责任公司作为主发起人，联合其他有资格的法人单位按照现代企业制度共同发起设立,经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构，为中国信托业协会常务理事单位，注册地为安徽省合肥市宿州路20号，注册资本为人民币12亿元。 国元信托现有7家股东，股东资格均符合有关法律法规和监管要求，并经中国银监会核准。

颍上县基本情况

安徽省颍上县，地处淮河与颍河交汇处、黄淮平原最南端。全县国土面积1859平方公里，耕地10.33万公顷，人口167万，辖30个乡镇、346个村（居）委会，是全国生态示范区、平原旅游县、煤电能源城。该县先后荣获全国粮食生产先进县、全国劳务输出示范县、全国造林绿化百佳县、全国水利建设先进县、全国政务公开先进县、首批安徽省旅游强县、全省畜牧生产十强县、全省水产十强县。颍上县历史悠久，人杰地灵，有“东方芭蕾”之称的颍上花鼓灯被国务院批准为首批国家级非物质文化遗产。八里河风景区和迪沟风景区双双被评为国家AAAA级旅游风景区。

颍上城投基本情况

颍上城投是2006年2月经颍上县人民政府授权国有资产监督管理委员会投资设立的国有独资企业，公司注册地址为颍上县财政局，注册资本人民币8.3亿元，公司法定代表人周奉田。公司股东为颍上县人民政府，并授权国有资产监督管理委员会行使股东权利。公司主要从事政府性投资项目资金筹集与投资，政府授权的国有资产经营、管理，投资经营与市政相关的土地开发及其他业务，根据颍上县城市发展总体规划和县政府的有关决策，进行融资、投资、建设和管理。公司依法设立董事会、监事会，完善法人治理结构，实行董事会领导下的总经理负责制，内设行政管理部、项目管理部、计划财务部、投资管理部、审计监督室。

安徽省信用担保集团有限公司基本情况

担保集团成立于2005年11月25日，是在省中小企业信用担保中心、省创新投资有限公司、省科技产业投资有限公司和省经贸投资有限公司四家重组的基础上成立的国有独资公司。注册资本28.66亿元。法定代表人：钱正。公司地址：合肥市长江西路200号。担保集团按照现代企业制度的要求，完善法人治理结构，实行总经理负责制，实行科学、民主决策。

认购程序：

1、委托人保证委托给受托人的资金是其合法所有的可支配资金。

2、请仔细阅读“信托计划说明书”、“信托合同”和“信托资金管理、运用风险申明书”。

3、推介期内委托人可通过电话预约、现场预约和网上预约方式办理预约登记手续。

4、本信托计划的自然人人数不得超过50人，但单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。合格的投资者是指符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人：①投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；②个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人；③个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人。国元信托按“金额优先，同等金额时间优先”的原则排序。

5、自然人办理签约手续需提供以下证件：①本人有效身份证明原件及复印件一份；②本人的商业银行个人结算账户/卡；③银行转款凭证。

6、机构办理签约手续时需提供以下证件：①企业营业执照副本复印件(须加盖公章)；②法定代表人身份证复印件和法定代表人证明书和授权委托书；③经办人身份证原件及复印件。

7、委托人签约前须将信托资金划转到信托专户，经确认到帐后，方可办理签约手续。

特别声明：本推介书谨作为宣介之用，不作为正式法律文件。信托合同、信托计划说明书、风险申明书方可作为其有效法律效力的正式文件。