尊敬的委托人/受益人：

2012年6月28日，陆家嘴国际信托有限公司（以下简称“受托人”）发起设立的“上海房地产经营（集团）有限公司债权收益权投资集合资金信托计划”依法成立，信托期限18个月，满1年可提前终止。信托资金为人民币30,000万元，其中：优先信托单位规模为人民币3,500万元，一般信托单位规模为人民币26,500万元。

受托人在此向您报告截至2012年第2季度本信托计划的管理事项。受托人对本报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

一、项目运行情况

报告期内，上海房地产经营（集团）有限公司债权收益权投资集合资金信托计划项目运行正常；

报告期内，融资方上海房地产经营（集团）有限公司、担保方中华企业股份有限公司的经营情况及财务状况均正常。

二、信托资金运用情况

本信托计划项下的信托资金用于受让上海房地产经营（集团）有限公司持有的对上海瀛茸置业有限公司的债权收益权。

本报告期内未发生信托资金运用重大变动的情形。

三、本报告期内信托财产专户情况

1、信托财产专户：

账户名称：陆家嘴国际信托有限公司

银行账号：97990153820000474

开户银行：上海浦东发展银行第一营业部

2、信托财产专户收支情况

（1）信托财产专户收入（人民币）：无

（2）信托财产专户支出（人民币）：无

（3）信托财产专户余额（人民币）：无

四、期间收益分配情况

报告期内未向受益人分配信托利益。

五、信托执行经理情况说明

本信托计划执行期间，信托执行经理未发生变动。

六、其他披露事项

本信托计划自成立至今，未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。

特此公告。