海门东恒盛投资发展有限公司贷款集合信托计划推介书

一、信托计划目的

委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的资金委托给受托人，以受托人名义将信托资金集合运用贷给海门东恒盛投资发展有限公司（以下简称“借款人”），并签订《信托贷款合同》。借款人按信托文件约定按期偿还贷款，以使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实现受益人利益的最大化。

二、信托计划规模

本次信托计划拟募集资金规模30000万元，以信托生效时实际募集资金规模为准。其中优先受益权委托人认购本信托计划的规模不超过2.25亿元（其中：信托期限为18个月的不超过0.5亿元，信托期限为24个月的不超过1.75亿元），劣后受益权委托人认购本信托计划的规模为0.75亿元（信托期限24个月）。

三、信托计划期限及预期收益

期限：18个月，24个月。

优先受益人预期年收益率：9.5％。

四、收益分配

信托计划生效后每季度末月25日分配一次，信托到期终止日后5个工作日内进行清算分配。

五、账户管理

设立信托专户，与受托人固有资产分别管理，与受托人管理的其它信托财产分别管理，确保本信托资金的独立性和完整性。

推荐理由：

1、劣后受益权委托人认购金额达0.75亿元，占信托计划规模的四分之一，能一定程度上保证优先受益人的收益。

2、借款人以其合法拥有的东恒盛国际公馆项目82735平方米土地使用权及90163.61平方米在建工程为本信托贷款提供抵押担保。

3、借款人股东广东东荣正明房地产开发有限公司为本信托贷款提供连带责任保证担保。

受托人基本情况

安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）是由安徽国元控股（集团）有限责任公司作为主发起人，联合其他有资格的法人单位按照现代企业制度共同发起设立,经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构，为中国信托业协会常务理事单位，注册地为安徽省合肥市宿州路20号，注册资本为人民币12亿元。国元信托现有7家股东，股东资格均符合有关法律法规和监管要求，并经中国银监会核准。

借款人基本情况

海门东恒盛投资发展有限公司成立于2009年3月25日，公司性质：有限责任公司，注册地：海门市海门镇光华大厦A座8层，公司现注册资本5000万元，由广东东荣正明房地产开发有限公司全额货币出资。法人代表舒俊枢，公司经营范围：房地产开发，商业、服务业项目投资，建筑材料批发、零售；物业管理。截止2012年4月31日，公司资产合计12.88亿元，负债合计5.04亿元，所有者权益合计7.84亿元。

广东东荣正明房地产开发有限公司基本情况

广东东荣正明房地产开发有限公司成立于2003年4月22日，注册地为广州市天河区广州大道中路918号南八楼，注册资本5100万元，股东为深圳市东恒盛投资发展有限公司，占股比例为100%，经营范围为房地产项目投资，房地产项目开发经营，写字楼出租；销售：建材、五金交电、纺织品。截至2012年4月末，公司资产合计18.72亿元，负债合计9.29亿元，所有者权益合计9.43亿元。

认购程序：

1、委托人保证委托给受托人的资金是其合法所有的可支配资金。

2、请仔细阅读“信托计划说明书”、“信托合同”和“认购风险申明书”。

3、推介期内委托人可通过电话预约、现场预约和网上预约方式办理预约登记手续。

4、本信托计划的自然人人数不得超过50人，但单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。合格的投资者是指符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人：①投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；②个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人；③个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人。国元信托按“金额优先，同等金额时间优先”的原则排序。

5、自然人办理签约手续需提供以下证件：①本人有效身份证明原件及复印件一份；②本人的商业银行个人结算账户/卡；③银行转款凭证。

6、机构办理签约手续时需提供以下证件：①企业营业执照副本复印件(须加盖公章)；②法定代表人身份证复印件和法定代表人证明书和授权委托书；③经办人身份证原件及复印件。

7、委托人签约前须将信托资金划转到信托专户，经确认到帐后，方可办理签约手续。

特别声明：本推介书谨作为宣介之用，不作为正式法律文件。信托合同、信托计划说明书、认购风险申明书方可作为其有效法律效力的正式文件。