尊敬的内蒙古蒙兴集合资金信托计划投资人:
我公司发行的遇喜·藏金阁8期内蒙古蒙兴集合资金信托计划已于2012年6月28日成立,目前运行正常。现将截至2012年3季度末的资金管理情况报告如下:
一、基本情况:
本期集合资金信托项目名称为:遇喜·藏金阁8期内蒙古蒙兴集合资金信托计划,资金规模3亿元,信托期限1年。信托计划成立后,我公司将信托资金人民币3亿元以贷款的形式发放给内蒙古蒙兴投资集团有限公司(借款人),用于补充内蒙古蒙兴投资集团有限公司下属子公司各煤矿营运资金及汇能工业园区综合治理项目推进。借款人按季付息,到期一次性还本。
二、项目相关方近期财务状况:
内蒙古蒙兴投资集团有限公司经营财务状况正常,项目进展情况正常。
三、信托项目的担保情况:
㈠借款人之股东以其合计持有的借款人100%的股权为借款本息偿还提供质押担保;质押合同已签署,质押登记手续尚未办理。
㈡伊金霍洛旗振兴煤炭有限责任公司(以下简称“振兴煤矿”)之股东以其合计持有的振兴煤矿100%的股权为借款本息偿还提供质押担保;质押合同已签署,质押登记手续尚未办理。
㈢伊金霍洛旗育才煤炭有限责任公司(以下简称“育才煤矿”)之股东以其合计持有的育才煤矿100%的股权为借款本息偿还提供质押担保;质押合同已签署,质押登记手续尚未办理。
㈣由于㈠、㈡、㈢中的质押手续均未办理,因此借款人以存于中国建设银行的3亿元定期存单为借款本息偿还提供阶段性质押担保;待㈠、㈡、㈢中的股权质押登记完成后,本存单质押担保措施可解除。
㈤借款人股东李生华、张东、杨子文、安冀为借款本息偿还提供连带责任保证;保证合同已签署。
㈥内蒙古振东煤炭有限责任公司为借款本息偿还提供连带责任保证;保证合同已签署。
四、信托项目的管理情况:
2012年9月21日,我司已足额本季度借款利息总计5,709,166.67元,并已进行正常分配。
受托人以勤勉尽职为原则,进行项目跟踪管理。经对该项目进行跟踪管理调查,项目进展情况正常;借款人经营财务状况正常,具备还款能力。信托项目风险可控,项目进展情况正常。我公司作为受托人将密切关注该项目的整体进展情况,确保项目正常运行。
渤海国际信托有限公司
二〇一二年九月二十六日