皖江城市带系列产品之：

巢湖市诚信投资开发有限公司债权投资集合信托计划推介书

一、信托计划目的

受托人设立债权转让集合信托计划，将委托人交付的信托资金集合运用，信托资金按照与债权1：1.24的比例购买巢湖市诚信投资开发有限公司（以下简称巢湖诚信）的应收账款，债务人为经开区财政局。债务人经开区财政局在信托期内按计划偿还债务，并于信托期满时清偿全部债务，使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实现受益人利益的最大化。

二、信托计划规模

本次信托计划拟募集资金规模不超过8000万元，以信托生效时实际募集资金规模为准。

三、信托计划期限及预期收益

期限：2年

本信托计划受益人预计享有的信托收益率：单份信托合同委托金额在300万元以下的，预计该类受益人的年化收益率为8.5％；单份信托合同委托金额在300万元（含本数）至600万元的，预计该类受益人的年化收益率为 8.7％；单份信托合同委托金额在600万元（含本数）至2000万元的的，预计该类受益人的年化收益率为9％；单份信托合同委托金额在2000万元以上的，预计该类受益人的年化收益率为10％。

信托存续期内，若中国人民银行公布的一至三年期贷款基准利率上调时，则本信托预期收益按基准利率调整幅度（绝对值）的50%同时上调，分段计算。

四、收益分配

信托计划生效后每年年底分配一次，信托到期终止日后10个工作日内进行清算分配。

五、账户管理

设立信托专户，与受托人固有资产分别管理，与受托人管理的其它信托财产分别管理，确保本信托资金的独立性和完整性。

六、保管银行

本信托计划由中国工商银行安徽省分行担任保管人，保管人只履行保管职责，不承担信托投资风险。

推荐指数：

担保措施：

巢湖建投和巢湖诚信为经开区财政局清偿到期债务提供不可撤销的连带责任保证担保。

签约地址：国元信托客户咨询中心(合肥市宿州路20号信托大厦一楼北侧)。

受托人基本情况

安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）是由安徽国元控股（集团）有限责任公司作为主发起人，联合其他有资格的法人单位按照现代企业制度共同发起设立,经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构，为中国信托业协会常务理事单位，注册地为安徽省合肥市宿州路20号，注册资本为人民币12亿元。国元信托现有7家股东，股东资格均符合有关法律法规和监管要求，并经中国银监会核准。

巢湖市基本情况

巢湖市（原巢湖市居巢区）位于安徽省中部，南滨长江，怀抱巢湖。2011年，根据国务院批复，撤销原地级巢湖市居巢区，设立县级巢湖市，以原居巢区的行政区域作为新设的县级巢湖市的行政区域，新设的县级巢湖市由安徽省直辖，合肥市代管。2011年，巢湖市地区生产总值（GDP）184亿元，按可比价格计算，比上年增长8.8%，2011年财政收入10.46亿元，比上年增长42.09%，其中地方财政收入6.56亿元，增长32.5%。2012年一季度，巢湖市规模以上工业企业累计实现总产值61.89亿元，同比增长18.1%，累计完成财政收入57330万元，同比增长100.6%，其中地方收入33803万元，同比增长84.3%。2012年1-5月，全市累计完成财政总收入104542万元，完成年预算的40.52%，较上年同期增收47981万元，增长117.88%。

巢湖经开区基本情况

巢湖经济技术开发区于1992年8月成立，1995年8月被省政府批准为省级开发区，位于合芜宁“金三角”腹地。2000年地改市后，巢湖市委、市政府将开发区收归市本级管理。2005年12月，市委、市政府将含山清溪镇汤卞山村10平方公里调整给开发区管辖，2006年6月，又将居巢区半汤街道委托开发区管理，使管辖面积达61平方公里，规划面积28平方公里，现有常住人口5.07万人，是安徽省投资环境“十佳开发区”之一。

巢湖建投基本情况

巢湖建投成立于2008年6月，截止2011年6月公司注册资本82000万元。公司性质为国有独资有限公司，出资人为巢湖市人民政府，公司法人代表胡强干。公司经营范围：组织实施城镇建设，土地管理和开发利用，矿山整治、造地、置换和开发复垦以及旅游等其他基础设施开发建设，受政府委托管理、监督政府性城镇建设的项目资金，为城镇建设筹集资金；房地产销售。

巢湖市诚信投资有限公司基本情况

巢湖市诚信投资有限公司成立于2005年6月，由巢湖经济开发区管委会全额投资的国有独资企业。经营范围：对城市基础建设、土地开发、旅游开发行业进行投资；投资咨询、拆迁、企业融资担保、国内外贸易。注册资本5.06亿人民币，法定代表人周正春。公司投资控股或参股的子公司有：巢湖市岠嶂房地产开发有限公司、巢湖恒盛房地产开发有限公司、巢湖市花山水业有限责任公司、巢湖市国元小贷有限公司、巢湖市万邦小贷有限公司。

认购程序：

1.委托人保证委托给受托人的资金是其合法所有的可支配资金。

2.请仔细阅读“信托计划说明书”、“信托合同”和“认购风险申明书”。

3.推介期内委托人可通过电话预约、现场预约和网上预约方式办理预约登记手续。

4.本信托计划的自然人人数不得超过50人，但单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。合格的投资者是指符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人：①投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；②个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人；③个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人。国元信托按“金额优先，同等金额时间优先”的原则排序。

5.自然人办理签约手续需提供以下证件：①本人有效身份证明原件及复印件一份；②本人的商业银行个人结算账户/卡；③银行转款凭证。

6.机构办理签约手续时需提供以下证件：①企业营业执照副本复印件(须加盖公章)；②法定代表人身份证复印件和法定代表人证明书和授权委托书；③经办人身份证原件及复印件。

7.委托人签约前须将信托资金划转到信托专户，经确认到帐后，方可办理签约手续。

特别声明：本推介书谨作为宣介之用，不作为正式法律文件。信托合同、信托计划说明书、认购风险申明书方可作为其有效法律效力的正式文件。