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荣盛龙湖半岛观湖郡项目集合资金信托计划分配清算报告
更新时间:2012年10月15日

尊敬的委托人、受益人:

感谢您加入我公司推出的“荣盛龙湖半岛观湖郡项目集合资金信托计划”,该信托计划于2012年9月25日提前结束。根据信托文件的规定,我公司作为该信托计划的受托人对该信托计划进行了分配清算。现将分配清算情况报告如下:

一、信托计划的发行情况

1、信托计划成立日及募集规模

  本信托计划成立于2011年3月25日,共签署信托合同89份,募集资金人民币30000万元,其中:84位自然人委托人资金25984万元,5个机构委托人资金4016万元。

2、信托期限

自本信托计划成立之日2011年3月25日起,合同期限为2年,于2012年9月25日提前结束,实际期限为1年184天。

3、信托计划受托人及信托专户

受托人:江苏省国际信托有限责任公司(以下简称“江苏信托”)

保管银行:江苏银行中央路支行

专户账号:31100188000024207

二、信托分配管理及终止

1、 信托计划分配情况:

  本信托计划共分配两次,累计分配金额342,622,739.69元,其中:本金300,000,000.00元,收益42,622,739.69元,具体分配明细如下:

金额单位:人民币元

分配日期

本 金

收 益

合 计

备 注

2012-3-25

28,363,496.02

28,363,496.02

2012-9-25

300,000,000.00

14,259,243.67

314,259,243.67

委托人分配结束

总 计

300,000,000.00

42,622,739.69

342,622,739.69

2、信托计划终止

2012年9月25日,本信托计划资金运用方将剩余信托利益全部汇入我司信托专户,至此,受益人信托目的达到,按合约约定,本信托计划提前终止。

3、分配方式

依照信托文件约定,本信托计划项下信托财产及收益均以现金形式分配给受益人。

  三、披露方式

1、报告正本备置于受托人营业场所,受托人将通过网站发布或商业信函的形式报告委托人和受益人。

2、欲详细了解本信托计划利益分配的详细情况,可登陆江苏信托网站www.jsitic.net查询,或直接向江苏信托电话咨询,联系人:杨帆。

江苏省国际信托有限责任公司

二〇一二年十月十一日
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