尊敬的委托人/受益人：

2012年3月14日，大业信托有限责任公司（以下简称“本公司”）发起设立的“大业信托-海南国际旅游岛投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）依法成立。根据信托文件，本信托计划的规模为人民币20000-95000万元。本公司可根据实际情况决定信托计划是否开放，本信托计划首次开放日期为2012年3月14日。2012年4月13日，本信托计划开放期结束。本信托计划最终募集规模为94240万元，信托计划期限为2年，自委托人加入信托计划之日起计算。信托计划项下各信托全部终止时，信托计划终止。本公司为该项目设立了信托专户：

开户名称：大业信托有限责任公司

开户银行：光大银行海口分行营业部

开户账号：3921 0188 0002 8624 7

本公司作为受托人向您报告本信托计划2012年第三季度的信托事务管理事宜。

本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

一、项目运行情况

（一）自本信托计划成立起至本日，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

（二）自本信托计划成立起至本日，受托人没有发现项目有异常情况或者不利情况。

二、资金使用情况

信托计划成立后，受托人按照委托人要求，将本信托计划全部信托资金对海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司（以下简称“海岛建设”）进行增资。信托计划到期前，海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）按照约定的溢价率受让大业信托所持对应部分海岛建设股权。增资后我公司成为海岛建设新股东，并委派我公司相关人员担任海岛建设董事，负责管理后续事宜。为担保海航集团回购义务的履行，海南海航恒实房地产开发有限公司以其持有的位于海南省三亚市三亚湾路海坡开发区的“海阔天空二期”的27,922.10平方米土地及21,615.86平方米的地上附着物提供抵押担保；海口新城区建设开发有限公司其位于海口市龙昆南路东侧大英山新城中心区40,625.84平方米国有土地使用权提供抵押担保。目前，海岛建设经营情况及财务状况正常。至本报告期末，信托专户资金余额为人民币58,261,420.87 元。

三、期间收益分配情况

受托人于信托计划成立后当年第四个自然季度末月20日（即2012年12月20日）之后的10个工作日内分配一次信托收益，剩余信托收益于各期限信托终止时分配。认购金额为人民币300万元以下（不含300万元）的，信托受益人预期收益率为9.5%/年；认购金额为人民币300万至1000万元（不含1000万元）的，信托受益人预期收益率为10.5%/年；认购金额为人民币1000万元以上（含1000万元）的，信托受益人预期收益率为11%。本报告期内，本信托计划未进行信托利益分配。

四、信托经理情况说明

本计划执行期间，由刘志强担任信托经理，孙雯担任信托助理，报告期间未发生变动。

五、其他事项

无。

若您对本信托计划的运行情况有任何问题需要了解，请拨打我公司的客服电话：。

大业信托有限责任公司

二〇一二年十月八日