尊敬的委托人、受益人:
感谢您加入我公司推出的“丹阳新嘉源股权投资集合资金信托计划”,该信托计划于2012年10月13日提前结束。根据信托文件的规定,我公司作为该信托计划的受托人对该信托计划进行了分配清算。现将分配清算情况报告如下:
一、信托计划的发行情况
1、信托计划成立日及募集规模
本信托计划成立于2010年6月24日,共签署信托合同32份,募集资金人民币18000万元,其中:二年期信托资金12000万元(27位自然人委托人资金4443万元,2个机构委托人资金7557万元),三年期信托资金6000万元(3个机构委托人信托资金6000万元)。
2、信托期限
自本信托计划成立之日2010年6月24日起,合同期限为3年,于2012年10月13日提前结束,实际期限为2年111天。
3、信托计划受托人及信托专户
受托人:江苏省国际信托有限责任公司(以下简称“江苏信托”)
保管银行:江苏银行南京城南支行
专户账号:31010188000028046
二、信托分配管理及终止
1、 信托计划分配情况:
本信托计划累计分配八次,累计分配金额205,712,137.00元,其中:本金180,000,000.00元,收益25,712,137.00元(两年期累计收益15,121,232.88元,三年期累计收益10,590,904.12元),具体分配明细如下:
金额单位:人民币元
分配日期 |
本金 |
收益 |
合 计 |
备 注 |
2011-6-24 |
13,680,000.00 |
13,680,000.00 |
||
2011-12-13 |
30,000,000.00 |
1,060,273.99 |
31,060,273.99 |
仅对两年期委托人分配 |
2012-1-13 |
30,000,000.00 |
1,251,369.86 |
31,251,369.86 |
仅对两年期委托人分配 |
2012-4-13 |
30,000,000.00 |
1,812,328.77 |
31,812,328.77 |
仅对两年期委托人分配 |
2012-5-13 |
30,000,000.00 |
1,997,260.28 |
31,997,260.28 |
仅对两年期委托人分配,两年期委托人分配结束 |
2012-6-24 |
4,680,000.00 |
4,680,000.00 |
仅对三年期委托人 | |
2012-9-13 |
30,000,000.00 |
519,287.68 |
30,519,287.68 |
仅对三年期委托人 |
2012-10-13 |
30,000,000.00 |
711,616.44 |
30,711,616.44 |
仅对三年期委托人分配,三年期委托人分配结束 |
总 计 |
180,000,000.00 |
25,712,137.02 |
205,712,137.02 |
2、信托计划终止
2012年5月13日,本信托计划资金运用方将两年期剩余信托利益汇入我司信托专户,受益人信托收益达到,两年期信托提前结束;2012年10月13日,本信托计划资金运用方将三年期剩余信托利益汇入我司信托专户,受益人信托收益达到,三年期信托提前结束。至此,信托目的达到,按合约约定,本信托计划提前终止。
3、分配方式
依照信托文件约定,本信托计划项下信托财产及收益均以现金形式分配给受益人。
三、披露方式
1、报告正本备置于受托人营业场所,受托人将通过网站发布或商业信函的形式报告委托人和受益人。
2、欲详细了解本信托计划利益分配的详细情况,可登陆江苏信托网站www.jsitic.net查询,或直接向江苏信托电话咨询,联系人:杨帆。
江苏省国际信托有限责任公司
二〇一二年十月十五日