我公司于2012年8月20日发起设立了山西信托•宏翔1号证券投资集合资金信托（以下简称“本信托”），作为受托人管理本信托，并根据委托人指定，聘请上海宏羽投资管理合伙企业为本信托的投资顾问。现受托人就本信托2012年8月 20日－2012年9月30日的信托事务向委托人报告如下，并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由受托人负责解释。

1. 基本情况：根据合同约定，由我公司严格按照投资顾问的建议对该信托进行管理和运作，为本信托计划设立信托专户，对该信托计划项下的信托财产单独记账，分别核算，与受托人的固有财产及其他信托财产相互独立，分开管理。在信托期内，严格按照合同约定的投资范围进行投资。

2. 截至2012年9月30日信托单位净值1.0066元,信托资金总市值为48635967.94元，其中投资于股票的比例为75.17%，当日市值为36549755.68元，其余24.86%为现金资产，当日市值为12086212.26元，应收利息0元。

3．信托收入情况：本报告周期该信托已实现投资收益为359067.2元。

4. 信托报酬：根据合同，本信托本季度共提取信托报酬42345.21元。

5、投资顾问费：根据合同，本信托本季度提取投资顾问费0元。

6、银行托管费：根据合同，本信托本季度共提取银行托管费0元。

7、证券交易费：本信托本季度共提取证券交易费52793.79元。

8、其他费用：本信托本季度共提取其他费用3945.00元。

1、报告期内未发生其他应当披露事项。