尊敬的委托人暨受益人:
您好!感谢您加入我公司推出的“陆家嘴信托·润和五号应收账款投资集合资金信托计划”。我公司作为受托人现就本信托计划项下的信托事务向您报告如下:
一、信托计划基本情况
1、信托计划名称:陆家嘴信托·润和五号应收账款投资集合资金信托计划
2、信托计划成立日:2012年6月5日
3、信托计划实际募集规模: 人民币15,000万元
4、信托计划期限:2012年6月5日至2013年9月4日
5、信托财产专户开立情况:
账户名称:陆家嘴国际信托有限公司
银行账号:532903433610403
开户银行:招商银行股份有限公司苏州分行
二、信托资金管理、运用、处分和收益情况
1、信托资金管理、运用和处分情况
根据信托合同的约定,本信托计划项下的信托资金于2012年6月5日用于受让苏州市吴中建业发展有限公司基于《吴中经济开发区尹山湖片区基础设施建设及其完善工程委托代建协议》及其补充协议享有的对苏州吴中经济开发区管理委员会合计17,531.25万元应收账款。
截至本报告期末本信托计划运行情况基本正常。
2、截至本报告期末,信托计划收支情况
(1)信托计划收入(人民币):7,060,141.20元
(2)信托计划支出(人民币):7,063,499.20元
三、信托经理变更情况
本信托计划由吴健、周文担任信托执行经理,截至本报告期末信托执行经理未发生变更。
四、信托资金运用重大变动说明
截至本报告期末,信托资金运用未发生重大变动,符合信托文件的约定。
五、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
截至本报告期末,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。
六、其他事项
无
特此公告。
信托经理:吴健、周文
联系电话:
传真:
邮箱:wujan@ljzitc.com.cn zhouwen@ljzitc.com.cn
您可以登录我公司网站www.ljzitc.com.cn了解该信托计划的运行情况。感谢您对我公司的信任与支持!
陆家嘴国际信托有限公司
二〇一二年十月十九日