当前位置:
首页 >>
信托
>>
内容正文
华邦世家花园集合信托计划信托资金管理报告(第四期)
更新时间:2012年10月30日
尊敬的委托人:
建信信托有限责任公司(以下称 “我公司”)发起设立的建信华邦世家花园集合信托计划(以下简称“本信托计划”)于2011年9月9日依法成立,信托期限2年,信托规模25800万元整。我公司在工行安徽省分行为该信托计划设立专门的信托专户。开户名称:建信信托有限责任公司,开户银行:工行合肥四牌楼支行,账号:1302010129027337262。
我公司作为受托人,根据信托合同的约定,向您报告本信托计划成立后运行第四期(2012年6月21日---2012年9月20 日,以下简称“报告期”)的信托事务管理事宜。我公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。
一、信托资金管理运用情况
本信托计划成立后,我公司按照《信托合同》的约定,将募集的信托资金25800万元向巢湖华邦置业有限公司(下称“项目公司”)发放贷款,用于巢湖华邦世家花园项目的开发建设。我公司作为本信托计划的受托人,切实履行受托人的职责,对信托资金的运用进行监督。项目公司将信托资金全部用于巢湖华邦世家花园项目的开发建设,资金用途符合信托合同的约定。
本信托计划成立后,项目公司分别于2011年9月、2011年12月、2012年3月、2012年6月和2012年9月累计向我公司支付贷款利息人民币¥35,758,800.00元。
二、 信托项目运行情况
报告期内,本信托计划运行正常。项目公司整体运营状况良好,项目进展顺利。
截至2011年8月末,项目公司资产总额76910万元,流动资产76850万元,其中存货52109万元;公司负债总额74518万元,,流动负债48718万元,其中预收账款25262万元,其他应付款22750万元,长期借款25800万元。
截至2012年8月末,项目一期6栋(1#2#3#8#9#10#)已结构封顶、外立面装修和内部装修已完成90%;二期4栋(11#12#13#14#)已完成桩基工程,现为土方施工阶段,正门景观和中心绿化已基本完成。
截至2012年8月末,巢湖华邦世家花园项目已销售房屋581套,计5.39万平方米。
报告期内末,信托财产状况良好,无涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情况发生。
三、信托利益分配情况
本信托计划是按年进行信托收益的分配。2012年9月9日,为本信托计划第一次信托收益分配核算日,该次应付信托受益人款项共计¥25,789,788.58元,已于2012年9月14日向各受益人帐户进行了划转分配。
四、信托经理执行情况
本信托计划的信托经理为张晓静。本信托计划成立后,信托经理严格按照公司相关制度规定及信托合同的约定,认真履行相关职责。
建信信托有限责任公司 2012年10月8日