皖北振兴发展系列产品：阜阳市颍州区城市建设投资有限公司债权投资集合信托计划推介书

一、信托计划目的

受托人设立债权转让集合信托计划，将委托人交付的信托资金集合运用，信托资金按照与债权1：1.24的比例购买阜阳市颍州区城市建设投资有限公司（以下简称颍州区城投）的应收账款，债务人为区财政局。债务人区财政局在信托期内按计划偿还债务，并于信托期满时清偿全部债务，使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实现受益人利益的最大化。

二、信托计划规模

本次信托计划拟募集资金规模不超过8000万元，以信托生效时实际募集资金规模为准。

三、信托计划期限及预期收益

期限：2年

本信托计划受益人预计享有的信托收益率：单份信托合同委托金额在300万元以下的，预计该类受益人的年化收益率为8.5％；单份信托合同委托金额在300万元（含本数）至600万元的，预计该类受益人的年化收益率为 8.7％；单份信托合同委托金额在600万元（含本数）至2000万元的的，预计该类受益人的年化收益率为9％；单份信托合同委托金额在2000万元以上的，预计该类受益人的年化收益率为10％。

信托存续期内，若中国人民银行公布的一至三年期贷款基准利率上调时，则本信托预期收益按基准利率调整幅度（绝对值）的50%同时上调，分段计算。

四、收益分配

信托计划生效后每年年底分配一次，信托到期终止日后10个工作日内进行清算分配。

五、账户管理

设立信托专户，与受托人固有资产分别管理，与受托人管理的其它信托财产分别管理，确保本信托资金的独立性和完整性。

六、保管银行

本信托计划由中国建设银行股份有限公司安徽省分行担任保管人，保管人只履行保管职责，不承担信托投资风险。

推荐指数：

担保措施：

担保集团为颍州区城投按期支付债权回购资金提供不可撤销的连带责任保证担保。

签约地址：国元信托客户咨询中心(合肥市宿州路20号信托大厦一楼北侧)。

国元信托咨询电话：0551-2623777、2624999、2632666

受托人基本情况

安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）是由安徽国元控股（集团）有限责任公司作为主发起人，联合其他有资格的法人单位按照现代企业制度共同发起设立,经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构，为中国信托业协会常务理事单位，注册地为安徽省合肥市宿州路20号，注册资本为人民币12亿元。国元信托现有7家股东，股东资格均符合有关法律法规和监管要求，并经中国银监会核准。

阜阳市基本情况

阜阳市位于安徽西北部、黄淮平原南端，1996年撤地设市，现辖临泉、太和、阜南、颍上4县，颍州、颍东、颍泉3区和县级界首市，面积9775平方公里，总人口1011.8万，是安徽省人口最多的市。阜阳是享誉盛名的百亿江淮粮仓，2008年以来粮食产量连续三年突破100亿斤，占全省的六分之一、全国的百分之一。阜阳是正在崛起的煤电能源新城，已探明煤炭可采储量超百亿吨，刘庄煤矿、谢桥煤矿已建成投产，2010年煤炭产量1678万吨，今年特大型口孜东煤矿建成达产后，将形成近3000万吨的年产量。阜阳是全国重要的综合交通枢纽，铁路、公路、航空、水运相互衔接的立体交通已经形成。6个方向的铁路在此交汇，成为全国重要的铁路枢纽，日编组能力达1.8万辆，最高峰日发送旅客达10万人。近年来，阜阳经济社会呈现出持续平稳较快发展的良好态势，2004年以来连续保持两位数增长，2011年，全市财政收入突破百亿元大关，超过114亿元，增长30%以上。

颍州区基本情况

阜阳市颍州区是1996年经国务院批准设立的县级新区，地处黄淮海平原南端，安徽省西北部，是阜阳市委、市政府所在地，全市的政治、经济、文化、交通、金融、信息中心。全区国土面积529平方公里，人口68万。“十一五”期间，颍州区经济发展取得以下成就: 全区主要经济指标平稳较快增长，地区生产总值连续跨过30亿元、40亿元、50亿元、60亿元台阶，财政收入先后突破2亿元、3亿元、4亿元、7亿元大关，固定资产投资接连实现20亿元、30亿元、40亿元、60亿元目标。紧扣“做大二产、做强三产、做优一产”的经济发展思路，相继出台工业、农业、服务业扶持政策，现代农业发展四年行动计划和商贸物流124488工程，三次产业结构由2006年的24:17:59调整为2011年的21:21:58。颍州经济开发区、工贸园、乡镇工业集中区三大载体错位发展，工业规模逐步壮大，规模以上工业企业达到50家。企业创新能力不断增强，获专利45项。

颍州区城投基本情况

颍州区城投成立于2008年4月，法人代表刘建斌，注册资本3亿元，为颍州区政府独资企业。公司经营范围为：基本建设投资的实施、运营、管理；土地复垦、收储；老城区开发建设；安置区建设、运营；国有资产股权管理；园区及旅游资源的开发建设和运营管理；广告制作和发布。

省担保集团基本情况

省担保集团成立于2005年11月25日，是在省中小企业信用担保中心、省创新投资有限公司、省科技产业投资有限公司和省经贸投资有限公司四家重组的基础上成立的国有独资公司。注册资本28.66亿元，法定代表人钱正。省担保集团按照现代企业制度的要求，完善法人治理结构，实行总经理负责制，科学管理、民主决策。经营范围：为中小企业提供担保，为担保机构提供再担保服务，项目投资，资本运作，资产管理及咨询服务，信用评级，财务顾问，商务信息咨询。

认购程序：

1.委托人保证委托给受托人的资金是其合法所有的可支配资金。

2.请仔细阅读“信托计划说明书”、“信托合同”和“认购风险申明书”。

3.推介期内委托人可通过电话预约、现场预约和网上预约方式办理预约登记手续。

4.本信托计划的自然人人数不得超过50人，但单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。合格的投资者是指符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人：①投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；②个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人；③个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人。国元信托按“金额优先，同等金额时间优先”的原则排序。

5.自然人办理签约手续需提供以下证件：①本人有效身份证明原件及复印件一份；②本人的商业银行个人结算账户/卡；③银行转款凭证。

6.机构办理签约手续时需提供以下证件：①企业营业执照副本复印件(须加盖公章)；②法定代表人身份证复印件和法定代表人证明书和授权委托书；③经办人身份证原件及复印件。

7.委托人签约前须将信托资金划转到信托专户，经确认到帐后，方可办理签约手续。

特别声明：本推介书谨作为宣介之用，不作为正式法律文件。信托合同、信托计划说明书、认购风险申明书方可作为其有效法律效力的正式文件。