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中航信托天启143号润泰实业信托贷款集合资金信托计划清算报告
更新时间:2012年11月19日
尊敬的委托人/受益人:
感谢您投资于中航信托股份有限公司发行的“中航信托•天启143号润泰实业信托贷款集合资金信托计划”,我公司作为本信托的受托人,始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地为您提供理财服务。
本信托于2011年5月27日成立,已于2012年9月28日终止,受托人按照信托文件的规定,对本信托进行了清算,现将清算情况向您报告如下:
一、信托概况
(一)信托名称:中航信托•天启143号润泰实业信托贷款集合资金信托计划
(二)信托存续期限:490天,自2011年5月27日至2012年9月28日
(三)信托资金规模:14705万元
信托资金专户情况:
开户名称:中航信托股份有限公司
开户银行:中国建设银行南昌市省府支行
银行账号:36001051230052503029
受益人预期收益率:7.8%/
二、信托资金的运用与管理
(一)信托资金的运用
依据信托文件的约定,受托人将信托计划资金用于向润泰实业发放信托贷款,以满足江西润泰实业有限公司电解铜购销业务资金需求。
(二)信托资金的管理
受托人根据信托法律、法规及信托文件的相关规定,为本信托建立了单独的会计账户进行管理和核算。
受托人严格按照信托文件的约定,本着诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,指派信托经理对本信托进行专职跟踪管理,切实履行了受托人的职责。
三、信托的终止
本信托计划原定存续期限18个月,依据信托文件规定,本信托实际于2012年9月28日提前终止。
四、信托财产的收益及分配情况
本信托自2011年5月27日至2012年9月28日的收益及分配情况如下:
(一)信托收益情况
1、信托收入:37,934,577.54
2、信托费用:22,301,150.28
3、信托收益:15,633,427.26
4、信托收益率:7.8%/(预期收益率为7.8%/
(二)信托收益分配情况
按照信托文件的规定,受托人于2012年9月29日向受益人指定的银行账户分配了全部信托收益共计15,633,427.26元及信托本金14705万元。请您及时核查资金到账情况。
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