尊敬的委托人/受益人:
我公司发行的“河南花园口家具城租金收益权投资项目集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)已成立,目前运行正常。现将截至2012年4季度末的资金管理情况报告如下:
一、信托项目基本情况
本信托计划共募集信托资金19700万元,信托期限2年。信托项目成立后,信托资金用于购买河南花园口家具城有限公司(以下简称“花园口家具城”)拥有的特定物业的租金收益权。信托期间,花园口家具城每满三个月的对应月对应日支付回购溢价款,到期一次支付回购本金。
二、信托项目担保情况
㈠单县万隆置业有限公司以其持有的98,082.92平方米的商业房产为本信托计划提供抵押担保,抵押合同已签署,抵押登记手续及强制执行公证手续均已办理;
㈡单县永顺置业有限公司以其持有的27,025.27平方米商业房地产为本信托计划提供抵押担保,抵押合同已签署,抵押登记手续及强制执行公证手续均已办理;
㈢回购人实际控制人孙战英为本信托计划提供连带责任保证, 保证合同已签署。
三、信托项目执行情况
㈠受托人已将信托资金人民币19700万元支付给了融资人花园口家具城;
㈡本季度,信托财产专户未收到花园口家具城支付的回购溢价款;
㈢本季度,信托财产专户未支付应由信托财产承担的保管费、专项服务费、信托报酬等各项信托费用;
㈣本季度未分配信托收益,按照信托文件约定,首次信托收益分配于第一个信托年度届满的对应月对应日后2个工作日内进行分配,最后一期信托收益于信托终止之日起5个工作日内分配信托收益并返还信托财产。
四、信托项目近况
花园口家具城目前整体经营情况正常,财务情况良好。
五、信托项目管理情况
在本信托存续期间,我公司作为受托人,将继续严格遵守《信托公司管理办法》和国家法律法规以及公司有关规章制度,以诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,按照本信托合同相关约定的管理方式及权限,忠实地为委托人管理、运用及处分信托财产,严格控制信托财产风险,全面履行合同规定的相关义务。