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省道249新沂段工程项目集合资金信托计划分配清算报告
更新时间:2013年01月06日

尊敬的委托人、受益人:

感谢您加入我公司推出的“省道249新沂段工程项目集合资金信托计划”,该信托计划于2012年12月22日期满结束。根据信托文件的规定,我公司作为该信托计划的受托人对该信托计划进行了分配清算。现将分配清算情况报告如下:

一、信托计划的发行情况

1、信托计划成立日及募集规模

  本信托计划成立于2010年6月23日,共签署信托合同20份,募集资金人民币11000万元,其中:18位自然人委托人资金4620万元,2个机构委托人资金6380万元。

2、信托期限

自本信托计划成立之日2010年6月23日起,合同期限为2.5年,于2012年12月22日期满结束。

3、信托计划受托人及信托专户

受托人:江苏省国际信托有限责任公司(以下简称“江苏信托”)

保管银行:江苏银行股份有限公司南京北京西路支行

专户账号:31060188000028894

代理收付银行:中国民生银行股份有限公司南京大光路支行

代理收付账号:09915014040000030

二、信托分配管理及终止

1、 信托计划分配情况:

本信托计划共分配三次,累计分配金额129,388,931.49元,其中:本金110,000,000.00元,收益19,388,931.49元,具体分配明细如下:

金额单位:人民币元

分配日期

本 金

收 益

合 计

2011-6-23

8,800,000.00

8,800,000.00

2012-6-25

66,000,000.00

8,824,109.59

74,824,109.59

2012-12-24

44,000,000.00

1,764,821.90

45,764,821.90

总 计

110,000,000.00

19,388,931.49

129,388,931.49

2、信托计划终止

2012年12月22日,本信托计划资金运用方将剩余信托利益全部汇入我司信托专户,至此,受益人信托目的达到,按合同约定,本信托计划终止。

3、分配方式

依照信托文件约定,本信托计划项下信托财产及收益均以现金形式通过代理收付银行分配给受益人。

  三、披露方式

1、报告正本备置于受托人营业场所,受托人将通过网站发布的形式报告受益人。

2、欲了解本信托计划利益分配的详情,可登陆江苏信托网站www.jsitc.net查询,或直接向江苏信托电话咨询,咨询电话为025- 84780493,联系人:杨帆。

江苏省国际信托有限责任公司

二〇一二年十二月二十五日

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