尊敬的委托人、受益人：

感谢您加入我公司推出的“江苏沿海开发（连云港一期）集合资金信托计划”，该信托计划于2012年12月23日期满结束。根据信托文件的规定，我公司作为该信托计划的受托人对该信托计划进行了分配清算。现将分配清算情况报告如下：

一、信托计划的发行情况

1、信托计划成立日及募集规模

　　本信托计划成立于2010年12月24日，共签署信托合同43份，募集资金人民币30000万元，其中：36位自然人委托人资金9086万元，6个机构委托人资金20914万元。

2、信托期限

自本信托计划成立之日2010年12月24日起，合同期限为2年，于2012年12月23日期满结束。

3、信托计划受托人及信托专户

受托人：江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）

保管银行：江苏银行北京西路支行

专户账号：31060188000099999

二、信托分配管理及终止

1、 信托计划分配情况：

本信托计划共分配两次，累计分配金额354,000,000.00元，其中：本金354,000,000.00元，收益54,000,000.00元，具体分配明细如下：

金额单位：人民币元

分配日期	本 金	收 益	合 计
2011-12-24		27,000,000.00	27,000,000.00
2012-12-24	300,000,000.00	27,000,000.00	327,000,000.00
总 计	300,000,000.00	54,000,000.00	354,000,000.00

2、信托计划终止

2012年12月23日，本信托计划资金运用方将信托利益全部汇入我司信托专户，至此，受益人信托目的达到，按合同约定，本信托计划终止。

3、分配方式

依照信托文件约定，本信托计划项下信托财产及收益均以现金形式分配给受益人。

　　三、披露方式

1、报告正本备置于受托人营业场所，受托人将通过网站发布的形式报告受益人。

2、欲了解本信托计划利益分配的详情，可登陆江苏信托网站www.jsitc.net查询，或直接向江苏信托电话咨询，咨询电话为025- 84780493，联系人：杨帆。

江苏省国际信托有限责任公司

二〇一二年十二月二十五日