尊敬的委托人、受益人:
感谢您加入我公司推出的“扬州新能源月亮湾置业股权投资集合资金信托计划”,该信托计划于2012年12月25日提前结束。根据信托文件的规定,我公司作为该信托计划的受托人对该信托计划进行了分配清算。现将分配清算情况报告如下:
一、信托计划的发行情况
1、信托计划成立日及募集规模
本信托计划成立于2011年4月19日,共签署信托合同2份,募集资金人民币30000万元,其中:I类委托人资金28000万元,II类委托人资金2000万元。
2、信托期限
自本信托计划成立之日2011年4月19日起,合同期限为两年,于2012年12月25日提前结束,实际信托期限为617天。
3、信托计划受托人及信托专户
受托人:江苏省国际信托有限责任公司(以下简称“江苏信托”)
保管银行:南京银行营业部
专户账号:01200124770000595
二、信托分配管理及终止
1、 信托计划分配情况:
本信托计划共分配三次,累计分配金额349,466,039.46元,其中:本金3,000,000,000.00元,收益49,466,039.46元,具体分配明细如下:
金额单位:人民币元
分配日期 |
本 金 |
收 益 |
合 计 |
2012-4-19 |
31,800,000.00 |
31,800,000.00 | |
2012-7-2 |
56,000,000.00 |
1,021,808.22 |
57,021,808.22 |
2012-12-26 |
244,000,000.00 |
16,644,231.24 |
260,644,231.24 |
总 计 |
300,000,000.00 |
49,466,039.46 |
349,466,039.46 |
2、信托计划终止
2012年12月25日,本信托计划资金运用方将剩余信托利益全部汇入我司信托专户,至此,受益人信托目的达到,按合同约定,本信托计划提前终止。
3、分配方式
依照信托文件约定,本信托计划项下信托财产及收益均以现金形式分配给受益人。
三、披露方式
1、报告正本备置于受托人营业场所,受托人将通过网站发布的形式报告受益人。
2、欲了解本信托计划利益分配的详情,可登陆江苏信托网站www.jsitc.net查询,或直接向江苏信托电话咨询,咨询电话为025- 84780493,联系人:杨帆。
江苏省国际信托有限责任公司
二〇一二年十二月三十一日