尊敬的委托人/受益人：

2011年9月23日，大业信托有限责任公司（以下简称“本公司”）发起设立的“大业信托-海航金海湾投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）依法成立。根据信托文件，本信托计划的规模为人民币30000-35000万元。本公司可根据实际情况决定信托计划是否开放，本信托计划首次开放日期为2011年9月23日。2011年10月12日，本信托计划开放期结束。本信托计划最终募集规模为35,000万元，信托计划期限为18个月，自委托人加入信托计划之日起计算。信托计划项下各信托全部终止时，信托计划终止。

本公司为该项目设立了信托专户：

开户名称：大业信托有限责任公司信托

开户银行：建行宁波市分行营业部

开户账号：33101983679050519524

本公司作为受托人向您报告本信托计划成立后2012年第四季度的信托事务管理事宜。

本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

一、项目运行情况

（一）自本信托计划成立起至本日，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

（二）自本信托计划成立起至本日，受托人没有发现项目有异常情况或者不利情况。

二、资金使用情况

信托计划成立后，受托人按照委托人要求，将本信托计划全部信托资金以海南金海湾投资开发有限公司（以下简称“金海湾公司”）的注册资本为基数按照1：1的比例对金海湾公司进行增资。信托计划存续期间，由海口新城区建设开发有限公司回购股权并按期、足额支付股权受让价款。增资后本公司成为金海湾公司新股东，并委派本公司相关人员担任金海湾公司董事，负责管理后续事宜。

目前，金海湾公司经营情况及财务状况正常。至本报告期末，信托专户资金余额为人民币4,261,006.56元。

三、期间收益分配情况

受托人于信托计划受益人持有信托受益权期限每满6个月分配一次信托收益，受托人于收到股权受让人支付的溢价款之日起10个工作日内进行分配。信托受益人认购金额为人民币300万元以下（不含300万元）的，预期收益率为8.5%/年；认购金额为人民币300万元至1000万元（不含1000万元）的，预期收益率为9.2%/年；认购金额为人民币1000万元至3000万元（含1000万元，不含3000万元）的，预期收益率为9.5%/年；认购金额为人民币3000万元以上（含3000万元）的，预期收益率为10%。本报告期内，本信托计划未进行信托收益分配。

四、信托执行经理情况说明

本计划执行期间，由刘志强担任信托责任经理，徐漫漫担任信托执行经理，报告期间未发生变动。

五、其他事项

无。

若您对本信托计划的运行情况有任何问题需要了解，请拨打本公司的客服电话：400-004-9979。

大业信托有限责任公司

二〇一三年一月七日