尊敬的委托人/受益人：

　　吴江中南世纪城股权投资集合资金信托计划已于2011年6月24日正式成立并生效。

　　一、信托计划概要

　　1、信托计划成立日：2011年6月24日

　　2、信托计划资金：募集资金额为50000万元人民币。

　　3、信托计划期限：两年六个月

　　4、信托计划专用账户情况：

　　信托计划资金保管账户：指江苏信托在保管银行江苏银行南京中央路支行开立的保管、管理和运用信托计划资金的专用银行账户。

　　户 名：江苏省国际信托有限责任公司

　　开户行：江苏银行南京中央路支行

　　账 号：31100188000026681

　　5、信托目的：受托人将委托人基于对受托人的信任、交付给受托人经营管理的信托资金，以信托股权投资的方式运用于苏州中南世纪城房地产开发有限公司（以下称项目公司）开发建设的中南世纪城房地产项目，以获取投资收益。

　　二、信托计划资金的运用

　　截止目前，信托资金已投入苏州中南世纪城项目的建设，信托计划完全按照信托文件的要求正常进行。

　　三、信托计划的管理

　　1、我公司根据《信托公司管理办法》及《信托公司资金信托管理暂行办法》、《信托业务会计核算办法》为本信托计划单独开立了信托账户，建立了单独的会计账簿进行管理和核算。

　　2、我公司在本信托计划的管理过程中遵循全面性、审慎性、有效性和适时性的原则，制订了相应的制度，并根据信托业务的需要设置了信托项目管理、信托资金管理和稽核监管部门及相应岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。

　　3、截止2012年12月31日，本信托计划项下的信托资金无任何挪用情况发生，信托资金的管理正常。

　　四、信托财产收益及分配情况

　　根据资金信托合同的约定，信托收益按年分配， 项目公司原股东于2012年12月23日支付了20%股权转让本金及对应的溢价款，已分配给委托人。

　　项目公司已于2012年6月28日向我公司支付了信托手续费。

　　五、项目进展情况

　　目前苏州中南世纪城长板路南侧地块规划56栋楼，建筑面积15万平方米，北侧地块规划21栋及中南公馆（会所），建筑面积53万平方米，共78栋楼总建筑面积68万平方米。目前工地在建1.1期、1.2期及2.1期。南地块1.1期1#2#3#楼基本完工，准备办理验收手续；1.2期26#48#楼脚手架已拆除，北侧围挡已完成，25#47#叠加楼已封顶，双拼别墅11#~13#15#18#~23#40~41#已封顶，23#别墅样板房精装修进度完成约90%，12月中旬整体对外展示。5~10#33#35~37#45#46#主体结构施工，27~32#垫层施工中；北地块2.1期67#69#70#楼已封顶，63#65#71#楼分别为10、5、9层结构施工中，66#楼垫层施工，73#楼桩基施工完成，72#楼桩基完成50%。

　　项目公司目前在售楼盘为1.1、1.2、2.1期，累计推出1415套住宅，累计销售1169套，累计销售比率为83%，累计销售额148716万元，累计回款135586万元。

　　截止本报告期，项目施工及销售正在按计划推进。

　　六、信托计划使用方信息

　　公司主要财务指标（2012年11月，数字未经审计）
单位：万元

主要财务数据（单位：万元）	现金	16049	短期借款
	应收票据		应付票据
	应收账款	387	应付帐款
	其他应收款	50232	预收账款	141485
	预付帐款	28233	应交税费	1081
	存货	155172	其他应付款	534
	流动资产	250072	流动负债	143100
	固定资产	59	长期借款	20000
	长期待摊费用	11466	负债总额	163100
	总资产	261597	所有者权益	98496
	营业收入		利润总额	-223
主要财务指标	资产负债率	62.35%

　　截至2012年12月31日，该公司财务状况正常，未发生重组、涉及诉讼及其它重大变化事项。报告期内，未发生可能影响本信托事项的法律、法规或政策变化。

　　七、其他

　　1、无影响信托计划到期兑付事项；

　　2、信托经理无变动。

江苏省国际信托有限责任公司

二○一三年一月七日