尊敬的委托人/受益人:
2012年4月9日,大业信托有限责任公司(以下简称“本公司”)发起设立的“大业信托·佳兆业-金域花园项目特定资产收益权投资集合资金信托计划”(以下简称“本计划”)依法成立,信托期限18个月,募集信托资金规模为人民币44,000万元。
户 名: 大业信托有限责任公司
开户行: 中国银行股份有限公司广东省分行
账 号: 7276 5821 6341
本公司作为受托人,向您报告2012年第四季度信托事务管理事宜。本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。
一、项目运行情况
(一)自本计划成立起至本日,本公司作为受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。
(二)自本计划成立起至本日,本公司按时对融资方经营情况进行了解,收集、整理相关数据和信息,从目前获取的有关信息里,没有发现可能对本计划产生不利影响的异常情况,本计划目前进展正常。
二、资金使用情况
(一)本计划全部信托资金用于向佛山市顺德区理想城房地产投资有限公司(以下简称“理想城地产”)受让其持有的佛山金域花园项目的特定资产收益权,信托资金指定用于佛山金域花园项目的开发和建设。目前,理想城地产的经营情况及财务状况正常。
(二)本计划信托专户的资金收支情况
1. 本计划于2012年4月9日成立时,募集资金4.4亿元。
2. 本计划上述全部信托资金已用于受让理想城地产持有的佛山金域花园项目的特定资产收益权。
3. 截至2012年12月31日,信托专户资金余额为人民币24,861,492.86元。
三、期间收益分配情况
本计划A类信托受益权预期收益率为8.4-8.6%/年,A类信托受益权信托收益于本计划成立满12个月之日一次性结算和分配信托收益和信托资金本金,预计A类信托受益权收益结算的日期为2013年4月8日,分配日为2013年4月8日后5个工作日内(如遇节假日推迟至下一工作日)。
本计划B类信托受益权预期收益率为9.1-10.5%/年,B类信托受益权信托收益于计划成立满18个月之日一次性结算和分配信托收益和信托资金本金,预计B类信托受益权收益结算的日期为2013年10月8日,分配日为2013年10月8日后5个工作日内(如遇节假日推迟至下一工作日)。
四、信托经理情况说明
本计划执行期间,本公司指定下列人员为本计划的信托经理:应向阳、吴汉颉。
五、其他事项
无
若您对本计划的运行情况有任何问题需要了解,请拨打我公司的客服电话:400-004-9979。
大业信托有限责任公司
二〇一三年一月十日