尊敬的委托人/受益人：

　　我公司于2012年5月8日发起成立了“江苏信托·金浦集团化工项目集合资金信托计划”（以下简称本信托计划），并作为受托人管理本信托事项。根据信托文件定期信息披露的约定，现将本信托计划自2012年10月1日至2012年12月31日期间信托资金的管理情况报告如下：

　　一、 本信托计划概况

　　1、信托计划规模及期限

　　本信托计划资金分A笔和B笔两笔募集，共募集人民币6亿元，其中A笔贷款资金2.1亿元，期限为15个月，B笔贷款资金3.9亿元，期限24个月。按合同约定，贷款时间期满十二个月时，金浦集团可以提前归还贷款本息。

　　2、信托计划专用账户情况

　　信托计划资金保管账户：是指江苏信托在北京银行开立的保管、管理和运用银行账户。

　　户名： 江苏省国际信托有限责任公司

　　开户行： 北京银行南京华侨路支行

　　账号： 02530902000123400000167

　　3、信托计划目的

　　全体委托人基于对受托人的信任，认购信托单位并加入信托计划，由受托人根据信托文件的规定集合运用信托资金，以A类信托单位项下的信托资金向金浦集团发放A笔信托贷款，并以B类信托单位项下的信托资金向金浦集团发放B笔信托贷款，在本信托计划存续期间，受托人将通过金浦集团按照约定偿还贷款本息形式以获取信托收益。

　　二、信托计划贷款资金的运用与管理

　　1、受托人根据《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》和《信托业务会计核算办法》为本信托计划在北京银行南京华侨路支行单独开立了信托资金账户，建立了单独的会计账簿进行管理和核算。

　　2、受托人在本信托计划的管理过程中遵循全面性、审慎性、有效性和适时性的原则，制订了相应的制度，并根据信托业务的需要设置了信托项目管理、信托资金管理和稽核监管部门及相应岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。

　　3、我司于2012年5月8日，将本信托计划项下的全部信托贷款资金已按《贷款合同》约定付给金浦集团，用于其企业的日常流动资金周转。截止本报告期末，其信托贷款资金无任何挪用情况发生。

　　三、信托风险控制

　　信托受托人按照《信托贷款合同》和《委托管理协议》的约定，对金浦地产将其持有的小行地产100%的股权和东部地产100%的股权办理了质押并进行工商变更登记，同时郭金东、郭金林、金浦房地产开发有限公司和南京金陵塑胶化工有限公司分别向受托人提供连带责任保证，并分别与受托人签署了《保证合同》。

　　四、江苏信托管理项目进展情况

　　1、金浦小行地产公司

　　金浦小行地产公司开发的雨花台区小行里198号名城世家花园项目2012年共销售房屋783套，回款101979万元。名城世家花园目前19#、21#楼：已通过验收；1#、2#、5#、6#楼进行室内墙面零星修补，踢脚线施工；室内分户验收工作；3#、4#、7#楼进行室内腻子第一遍全部施工完成，第二遍施工完成60%，楼梯间地坪（除地下室外）施工完成，铝合金门窗护栏安装完成。9#、10#楼进行防火门油漆进行施工；室内清理完成，分户验收；地下室涂料进行施工，局部修补进行施工。

　　2、金浦东部地产公司

　　东部地产开发的迈皋桥街道和燕路以东、迈尧路以北的原金浦塑胶厂用地建设的御龙湾小区，总用地面积为24.5公顷，土地证已办理，现正与南京市规划局对此地块进一步完善规划方案进行论证。目前，此地块正在进行拆迁工作，由于地下管网复杂，拆迁工作按计划安排有所放缓。

　　3、南京金陵塑胶化工有限公司

　　金陵塑胶公司通过前期阶段的装置整改及工艺优化，本期已实现满负荷生产，装置的规模经济得到体现；在聚丙烯市场竞争激励、塑胶公司产能迅速增大的情况下，销售通过灵活机动的销售策略，实现了95%以上的产销率，本期已实现400多万元的销售利润。

　　五、信托财产收益及分配状况

　　本报告期无信托收益分配事项发生。

　　六、财务状况

　　截至2012年12月31日，本信托计划所涉及项目公司财务状况正常，报告期内，未发生可能影响本信托事项的法律、法规或政策变化。

　　七、其它

　　1、无信托执行经理变更情况。

　　2、无涉及诉讼或损害信托财产、委托人或者受益人利益的情况。

　　3、江苏信托作为受托人管理本信托计划财产，将继续履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，按照信托合同的约定，审慎处理本信托计划的各项事务。

　　江苏省国际信托有限责任公司

　　二〇一三年一月