尊敬的委托人暨受益人:
您好!感谢您加入我公司推出的“陆家嘴信托·常州武进交发应收账款投资集合资金信托计划”。我公司作为受托人现就本信托计划项下的信托事务向您报告如下:
一、信托计划基本情况
1、信托计划名称:陆家嘴信托·常州武进交发应收账款投资集合资金信托计划
2、信托计划成立日:2012年10月12日
3、信托计划实际募集规模: 人民币25,000万元。本信托计划分两期募集,其中第一期信托单位募集规模为人民币12,000万元,第二期信托单位募集规模为人民币13,000万元。
4、信托计划期限:第一期信托单位的期限自2012年10月12日起,为24个月,第二期信托单位的期限自2012年11月15日起,为24个月。
5、信托财产专户开立情况:
账户名称:陆家嘴国际信托有限公司
银行账号:18200188000190831
开户银行:江苏银行上海分行营业部
二、信托资金管理、运用、处分和收益情况
1、信托资金管理、运用和处分情况
根据信托合同的约定,受托人以信托资金受让常州市武进交通产业发展有限公司对常州市武进区交通运输局合法享有的应收账款。受托人分别于2012年10月12日和2012年11月15日分两次支付应收账款转让价款,金额分别为人民币12,000万元和人民币13,000万元。
截至本报告期末本信托计划运行情况基本正常。
2、截至本报告期末,信托计划收支情况
(1)信托计划收入(人民币):12,502,714.85元
(2)信托计划支出(人民币):7,429,858.83元
三、信托经理变更情况
本信托计划由刘锋担任信托执行经理,截至本报告期末信托执行经理未发生变更。
四、信托资金运用重大变动说明
截至本报告期末,信托资金运用未发生重大变动,符合信托文件的约定。
五、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
截至本报告期末,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。
六、其他事项
无
特此公告。
信托执行经理:刘锋、信托经理助理:章文渊
联系电话:021-50588581
传真:021-50588225
邮箱:liufeng@ljzitc.com.cn
您可以登录我公司网站www.ljzitc.com.cn了解该信托计划的运行情况。感谢您对我公司的信任与支持!
陆家嘴国际信托有限公司
二〇一三年一月十六日