尊敬的委托人暨受益人:
您好!感谢您加入我公司推出的“陆家嘴信托·淮安开发控股应收账款收益权投资集合资金信托计划”。我公司作为受托人现就本信托计划项下的信托事务向您报告如下:
一、信托计划基本情况
1、信托计划名称:陆家嘴信托·淮安开发控股应收账款收益权投资集合资金信托计划。
2、信托计划成立日:2012年8月28日。
3、信托计划实际募集规模: 人民币33,130万元。本信托计划分两期募集,其中一期信托单位募集规模为人民币12,180万元,二期信托单位募集规模为人民币20,950万元。
4、信托计划期限:一期信托单位期限自2012年8月28日至2014年8月27日,二期信托单位期限自2012年9月20日至2014年9月19日。
5、信托财产专户开立情况:
账户名称:陆家嘴国际信托有限公司
银行账号:03010124770000036
开户银行:南京银行上海分行营业部
二、信托资金管理、运用、处分和收益情况
1、信托资金管理、运用和处分情况
根据信托合同的约定,本信托计划项下的信托资金用于向淮安开发控股有限公司受让其合法持有的对淮安经济技术开发区管委会的标的应收账款收益权。该标的应收账款收益权转让价款分两次支付,第一次于2012年8月28日支付人民币12,180万元,第二次于2012年9月20日支付人民币20,950万元。
截至本报告期末本信托计划运行情况基本正常。
2、截至本报告期末,信托计划收支情况
(1)信托计划收入(人民币):9,939,000.19元
(2)信托计划支出(人民币):8,817,493.89元
三、信托经理变更情况
本信托计划由邱勇俊、陈懿良担任信托经理,截至本报告期末信托经理未发生变更。
四、信托资金运用重大变动说明
截至本报告期末,信托资金运用未发生重大变动,符合信托文件的约定。
五、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
截至本报告期末,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。
六、其他事项
无。
特此公告。
信托经理:邱勇俊、陈懿良
联系电话:021-50587051
传真:021-50588225
邮箱:cyl@ljzitc.com.cn
您可以登录我公司网站www.ljzitc.com.cn了解该信托计划的运行情况。感谢您对我公司的信任与支持!
陆家嘴国际信托有限公司
二〇一三年一月二十日