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中航信托•天启246号宜春火车站BT项目集合资金信托计划资金管理报告(第3期)
更新时间:2013年01月23日

 

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2012年4月28日发起设立了“中航信托·天启246号宜春火车站BT项目集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期(2012年9月30日至2012年12月30日)的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

(一)信托计划名称:中航信托·天启246号宜春火车站BT项目集合资金信托计划

(二)信托计划成立日:2012年4月28日

(三)信托计划期限:24个月

(四)信托计划实收资金规模:¥350,000,000.00元

(五)受益人预期收益率:7%/年。

(六)信托计划保管人:中国农业银行股份有限公司江西省分行

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划在中国农业银行南昌叠山路支行开立了如下信托财产专户:

开户名称:中航信托股份有限公司

开户银行:中国农业银行南昌叠山路支行

银行账号:14-312101040020371

三、信托计划资金的运用、管理

(一)信托计划资金的运用

本信托计划实收信托资金¥350,000,000.00元,根据信托文件的规定,受托人将信托计划资金用于向宜春中建增资及发放信托贷款,并对信托资产进行整体管理,以实现信托资产的保值、增值。

(二)信托计划资金及所投项目的管理

1、本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,未发现有影响信托财产安全的重大事项。

2、本报告期内,信托资金的运用有无重大变动:无。

3、本报告期内,项目的基本情况、项目进展情况、项目主体的经营、财务状况(正常)。

4、本报告期内,本信托计划的增信措施已落实。

四、信托计划收益及分配情况

(一)信托计划本期收益情况

本报告期内,本信托计划收益情况如下:

1、信托收入:66.8元;

2、信托费用:0元;

3、信托收益:66.8元;

(二)信托计划本期信托利益分配情况 :本期未进行信托利益的分配。

五、重大事项说明

(一)信托经理变更情况:无

(二)涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

(三)信托文件规定的其他事项:无

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

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