六安东城经济建设有限公司股权投资集合信托计划推介书

一、 信托计划目的

委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的资金委托给受托人，受托人按照委托人的意愿，以自己的名义将信托资金集合起来用于增资六安东城经济建设有限公司（以下简称“六安东城公司”），并依法享受六安东城公司相应股权。信托计划期满，六安经济技术开发区管理委员会财政局（以下简称“六安开发区财政局”）无条件溢价受让本信托计划项下的股权并支付股权转让款，以使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实现受益人利益的最大化。

二、信托计划规模

本次信托计划拟募集资金规模不超过10000万元，以信托生效时实际募集资金规模为准。

三、信托计划期限及预期收益

期限：2年

本信托计划受益人预计享有的信托收益率：单份信托合同委托金额在300万元以下的，预计该类受益人的年化收益率为8.5％；单份信托合同委托金额在300万元（含本数）至600万元的，预计该类受益人的年化收益率为 8.7％；单份信托合同委托金额在600万元（含本数）至2000万元的的，预计该类受益人的年化收益率为9％；单份信托合同委托金额在2000万元（含本数）以上的，预计该类受益人的年化收益率为10％。

信托存续期内，若中国人民银行公布的一至三年期贷款基准利率上调时，则本信托预期收益按基准利率调整幅度（绝对值）的50%同时上调，分段计算。

四、收益分配

信托计划生效后每年年底分配一次，信托到期终止日后10个工作日内进行清算分配。

五、账户管理

设立信托专户，与受托人固有资产分别管理，与受托人管理的其它信托财产分别管理，确保本信托资金的独立性和完整性。

推荐指数：

担保措施：

1．六安开发区财政局承诺：在信托期届满时，由六安开发区财政局无条件溢价受让本信托计划项下的股权，并与受托人签订《股权转让合同》，按约定的价格、时间和方式受让本信托计划受让的股权。

2．六安城市建设投资有限公司为六安开发区财政局按约定受让股权和支付股权受让款提供连带责任保证担保。

签约地址：国元信托客户咨询中心(合肥市宿州路20号信托大厦一楼北侧)。

受托人基本情况

安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）是由安徽国元控股（集团）有限责任公司作为主发起人，联合其他有资格的法人单位按照现代企业制度共同发起设立,经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构，为中国信托业协会常务理事单位，注册地为安徽省合肥市宿州路20号，注册资本为人民币12亿元。国元信托现有7家股东，股东资格均符合有关法律法规和监管要求，并经中国银监会核准。

六安市基本情况

六安市位于安徽省西部，大别山北麓，俗称“皖西”，是大别山区域中心城市。距省会合肥市70 公里，总面积1.8 万平方公里，居安徽省第一；总人口681 万人，居安徽省第二。现辖金安、裕安两区和寿县、霍邱、金寨、霍山、舒城五县，以及六安开发区和叶集改革发展试验区。六安依山襟淮，承东接西，区位优越。东与省会合肥市相连，南与安庆市接壤，西与信阳市毗邻，北接淮南市、阜阳市，是沟通华东与华中、西南、西北地区的咽喉要道，素有大别山门户之称。是大别山沿淮经济区的中心城市。长期以来农业是六安市的基础产业，随着城镇化、工业化和农业产业化的进程不断加快，六安市三次产业结构调整后，服务业和工业在经济发展中占到了主导地位。产业结构进一步优化，工业经济作为拉动经济增长主要动力的地位已经凸现。六安近几年的经济发展迅速，且发展的速度快于全省平均水平，增速均高于全国和全省的平均水平。

六安经开区基本情况

六安开发区位于六安市东部，规划控制面积24.8平方公里。六安开发区始建于1992年，1993年5月6日安徽省人民政府以政秘[1993]133号文批准为省级开发区。现辖4个行政村，人口1.5万人。2010年，六安市政府根据《安徽省人民政府关于六安市城市总体规划的批复》（皖政秘[2010]229号）精神，六安市中心区控制建设面积为120平方公里，六安开发区规划控制面积拓展到56平方公里。六安开发区财政为一级财政，财政总收入主要来源于开发区内企事业单位和个体工商户缴纳的税收、规费及基金收入（主要为土地出让金收入）；财政总支出范围：基础设施建设、重点项目建设及企事业单位运转所需的经费及经济、社会事业发展支出。目前六安市正处于工业化和城市化水平快速提高时期，面临着承接东部产业转移的良好发展机遇，六安市将借助省会经济圈建设的政策倾斜，发挥资源和区位优势。六安开发区是六安市工业企业的集中地，是六安市工业发展中心，随着六安市经济的健康发展，六安开发区建设的快速推进和招商引资力度的不断加大，预计六安开发区财政总收入及可用财力将保持平稳的增长态势，六安开发区财政有能力受让我公司持有的六安东城公司股权。

六安城投基本情况

六安城投是经安徽省六安市人民政府批准、六安市国有资产管理委员会授权经营的国有独资公司，2000年3月成立，注册资本10亿元。经营范围为：承担城市基础设施建设项目的资金筹措和相关债务偿还；负责城市基础设施资产的营运和相关开发；根据国有资产监督管理部门的授权，经营所属企业国有资产。法定代表人黄汇东，住所六安市人民路56号。六安城投资产规模较大，资产负债率较低，经营状况、财务指标良好，现金流稳定，经济实力较强。作为六安城市基础设施建设的主体，经营得到了市政府的有力支持。随着六安市城建规模的不断扩大、地方政府财力的不断增长，六安城投获得的财政补贴收入也将继续增加，公司发展后劲较强。因此，六安城投有能力为六安开发区财政局按约定支付股权受让款项提供连带责任保证担保。

认购程序：

1.委托人保证委托给受托人的资金是其合法所有的可支配资金。

2.请仔细阅读“信托计划说明书”、“信托合同”和“认购风险申明书”。

3.推介期内委托人可通过电话预约、现场预约和网上预约方式办理预约登记手续。

4.本信托计划的自然人人数不得超过50人，但单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。合格的投资者是指符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人：①投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；②个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人；③个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人。国元信托按“金额优先，同等金额时间优先”的原则排序。

5.自然人办理签约手续需提供以下证件：①本人有效身份证明原件及复印件一份；②本人的商业银行个人结算账户/卡；③银行转款凭证。

6.机构办理签约手续时需提供以下证件：①企业营业执照副本复印件(须加盖公章)；②法定代表人身份证复印件和法定代表人证明书和授权委托书；③经办人身份证原件及复印件。

7.委托人签约前须将信托资金划转到信托专户，经确认到帐后，方可办理签约手续。

特别声明：本推介书谨作为宣介之用，不作为正式法律文件。信托合同、信托计划说明书、认购风险申明书方可作为其有效法律效力的正式文件。