尊敬的委托人、受益人:
感谢您加入我公司推出的“中国医药城贷款项目集合资金信托计划”,该信托计划于2013年1月31日期满结束。根据信托文件的规定,我公司作为该信托计划的受托人对该信托计划进行了分配清算。现将分配清算情况报告如下:
一、信托计划的发行情况
1、信托计划成立日及募集规模
该项目成立于2011年2月1日,共签署信托合同55份,募集资金人民币30000万元,其中:54位自然人(其中信托资金小于等于300万的委托人人数为25位)委托资金20624万元,1个机构委托资金9376万元。本信托计划分两期发行,第一期于2011年2月1日对外募集1212万元,第二期于2011年3月9日对外募集28788万元。
2、信托期限
自本信托计划成立之日2011年2月1日起,合同期限为2年,于2013年1月31日期满结束。
3、信托计划受托人及信托专户
受托人:江苏省国际信托有限责任公司
保管银行:中国农业银行南京长江路支行
专户账号:106301040007259
二、信托分配管理及终止
1、 信托计划分配情况:
本信托计划共分配三次,累计分配金额339,683,987.95元,其中:本金300,000,000.00元,收益39,683,987.95元,具体分配明细如下:
金额单位:人民币元
分配日期 |
本 金 |
收 益 |
合 计 |
2012-1-31 |
105,000,000.00 |
26,021,200.26 |
131,021,200.26 |
2012-7-31 |
105,000,000.00 |
9,315,895.02 |
114,315,895.02 |
2013-1-31 |
90,000,000.00 |
4,346,892.67 |
94,346,892.67 |
总 计 |
300,000,000.00 |
39,683,987.95 |
339,683,987.95 |
2、信托计划终止
2013年1月31日,本信托计划资金运用方将委托人信托利益全部汇入我司信托专户,至此,受益人信托目的达到,按合同约定,本信托计划终止。
3、分配方式
依照信托文件约定,本信托计划项下信托财产及收益均以现金形式分配给受益人。
三、披露方式
1、报告正本备置于受托人营业场所,受托人将通过网站发布的形式报告受益人。
2、欲了解本信托计划利益分配的详情,可登陆江苏信托网站www.jsitc.net查询,或直接向江苏信托电话咨询,咨询电话为025- 84780493,联系人:杨帆。
江苏省国际信托有限责任公司
二〇一三年二月四日