皖江城市带系列产品之：当涂县城乡建设投资有限责任公司债权投资集合

信托计划推介书

一、信托计划目的

受托人设立债权投资集合信托计划，将委托人交付的信托资金集合运用，购买当涂县城乡建设投资有限责任公司（以下简称“当涂城投”）的其他应收款。债务人在信托期内按计划偿还债务，并于信托期满时清偿全部债务，使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实现受益人利益的最大化。

二、信托计划规模

本次信托计划拟募集资金规模不超过10000万元，以信托成立时实际募集资金规模为准。

三、信托计划期限及预期收益

期限：2年

本信托计划受益人预计享有的信托收益率：单份信托合同委托金额在300万元以下的，预计该类受益人的年化收益率为8.5％；单份信托合同委托金额在300万元（含本数）至600万元的，预计该类受益人的年化收益率为 8.7％；单份信托合同委托金额在600万元（含本数）至2000万元的，预计该类受益人的年化收益率为9％；单份信托合同委托金额在2000万元以上的，预计该类受益人的年化收益率为10％。

信托存续期内，若中国人民银行公布的一至三年期贷款基准利率上调时，则本信托预期收益按基准利率调整幅度（绝对值）的50%同时上调，分段计算。

四、收益分配

信托计划成立后每年年底分配一次，信托到期终止日后10个工作日内进行清算分配。

五、账户管理

设立信托专户，与受托人固有资产分别管理，与受托人管理的其它信托财产分别管理，确保本信托资金的独立性和完整性。

六、保管银行

本信托计划由合肥科技农村商业银行杏花支行担任保管人，保管人只履行保管职责，不承担信托投资风险。

推荐指数：

担保措施：

当涂城投与当涂经开区建投分别为债务人按期偿还债务提供连带责任保证担保。

签约地址：国元信托客户咨询中心(合肥市宿州路20号信托大厦一楼北侧)。

国元信托咨询电话：0551-62623777、62624999、62632666

受托人基本情况

安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）是由安徽国元控股（集团）有限责任公司作为主发起人，联合其他有资格的法人单位按照现代企业制度共同发起设立,经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构，为中国信托业协会常务理事单位，注册地为安徽省合肥市宿州路20号，注册资本为人民币12亿元。国元信托现有7家股东，股东资格均符合有关法律法规和监管要求，并经中国银监会核准。

当涂县基本情况

当涂县地处安徽东部、长江下游东岸，介于南京、芜湖之间，隶属钢城马鞍山，位居长三角经济圈和皖江城市带交汇处，拥有长江岸线20公里，与江苏省一区两县接壤，全县总面积1346平方公里，人口65.2万。是安徽省重要的沿江沿边县、东向发展的桥头堡、皖江城市带承接产业转移的前沿阵地，也是浙商最具投资潜力城市、长三角最具投资价值县（市）、安徽省投资环境十佳县。当涂县自2003年起，连续八年位居安徽省经济“十强县”前列；自2008年起，连续三年跻身安徽省“科学发展先进县”行列；自2005年起，连续六年跨入全国中部百强县行列；2011年，被评为中国中小城市科学发展百强、中国最具投资潜力中小城市百强、中国最具区域带动力中小城市百强。近年来，当涂县紧紧围绕“迅速崛起、跨越发展、率先全面建成小康社会”这个主题，坚持以科学发展观为指导，强力推进新型工业化、城镇化、农业现代化、城乡一体化和经济国际化进程，县域经济呈现出平稳较快发展态势。2011年，全县生产总值230亿元，是2006年的3.2倍，年均增长18.6%；财政收入39亿元，是2006年的4.6倍，年均增长35.7%；社会消费品零售总额40.8亿元，是2006年的2.4倍，年均增长19.1%；固定资产投资290亿元，五年累计完成投资889亿元，年均增长41.6%；全年工业产值150亿元，增长24%。

当涂城投基本情况

当涂城投成立于2003年6月，是当涂县国有资产监督管理委员会设立的国有独资企业，注册资本人民币10.5亿元，法定代表人王守圣。公司经营范围：统一经营城市资产，用于城市建设；统一融借城建资金，用于城市基础设施建设和县城重点工程建设；代收城市基础设施配套费；负责城市项目的投资建设；土地整理；县城区国有建设用地的收储。

当涂经开区建投基本情况

当涂经开区建投成立于2002年6月，原名当涂工业园区建设投资有限责任公司，后更名为安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司，是由当涂经济开发区管委会出资组建的国有独资公司，主要从事开发区基础设施建设和国内外招商引资等业务。法定代表人姜占成，公司注册资本人民币1亿元。

认购程序：

1.委托人保证委托给受托人的资金是其合法所有的可支配资金。

2.请仔细阅读“信托计划说明书”、“信托合同”和“认购风险申明书”。

3.推介期内委托人可通过电话预约、现场预约和网上预约方式办理预约登记手续。

4.本信托计划的自然人人数不得超过50人，但单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。合格的投资者是指符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人：①投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；②个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人；③个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人。国元信托按“金额优先，同等金额时间优先”的原则排序。

5.自然人办理签约手续需提供以下证件：①本人有效身份证明原件及复印件一份；②本人的商业银行个人结算账户/卡；③银行转款凭证。

6.机构办理签约手续时需提供以下证件：①企业营业执照副本复印件(须加盖公章)；②法定代表人身份证复印件和法定代表人证明书和授权委托书；③经办人身份证原件及复印件。

7.委托人签约前须将信托资金划转到信托专户，经确认到账后，方可办理签约手续。

特别声明：本推介书谨作为宣介之用，不作为正式法律文件。信托合同、信托计划说明书、认购风险申明书方可作为其有效法律效力的正式文件。