皖江城市带系列产品之：安庆长江大桥开发区基础设施建设贷款项目集合资金信托计划清算分配报告

中国银行业监督管理委员会安徽监管局：

安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）作为受托人于2011年3月2日发起设立“皖江城市带系列产品之：安庆长江大桥开发区基础设施建设贷款项目集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）。截至2013年3月2日该信托计划已到期，我公司按照信托文件的约定进行清算，现将清算情况报告如下：

第一部分 信托计划基本情况

一、信托计划名称：皖江城市带系列产品之：安庆长江大桥开发区基础设施建设贷款项目集合资金信托计划

二、信托计划规模：人民币8000万元。

三、信托计划期限：二年期。

四、信托计划生效日：2011年3月2日成立。

五、信托资金的运用：我公司作为受托人，按照委托人的意愿，将信托资金集合起来，贷款给安庆长江大桥综合经济开发区建设投资有限责任公司（以下简称“大桥开发区公司”），用于安庆长江大桥综合经济开发区内基础设施建设。

信托计划的保障措施为：安庆市文澜房地产开发有限公司以其名下的66044.57平方米（约99.07亩）土地为大桥开发区公司还款提供抵押担保。

六、信托收益分配：大桥开发区公司按合同的约定支付贷款利息及本金，转入本信托计划在银行开设的信托专户。国元信托按照信托合同的约定向受益人分配信托收益，返还信托本金。

七、信托资金保管银行：受托人在建行合肥四牌楼支行开设独立的信托财产专户（账号：34001464608059121888），信托财产由中国建设银行安徽省分行保管。

第二部分 信托财产管理、运用情况

一、信托财产管理情况

国元信托根据《信托法》、《信托公司管理办法》等相关规定，为本信托计划单独开立信托账户，建立了单独的会计账户进行管理和核算。

国元信托作为受托人本着诚实信用、勤勉尽责的原则进行相关的信托事务处理。国元信托项目管理人员及时了解国家相关经济政策，定期实地考察、跟踪融资方经营情况、财务状况，定期制作《集合资金信托项目季度管理报告》，并按季向银监局、委托人（受益人）报告。

二、信托财产运用情况

国元信托按照信托文件的约定于信托计划成立当日将募集的信托资金8000万元全额划入大桥开发区公司指定账户。大桥开发区公司于每个季末的20日将贷款利息及时划入我公司为本信托计划开设的信托财产专户，并按期偿还信托贷款本金及最后一期利息，本信托计划按期终止清算。

第三部分 信托财产收益及信托收益清算分配情况

本信托计划的收益主要来源于大桥开发区公司按合同约定支付的贷款利息收入。截至2013年3月13日信托专户销户清算完毕，本信托计划专户共收到贷款本息97,856,222.22元；银行存款利息收入49,716.14元；已付信托费用（包括帐户管理费、邮手费、凭证费、法律意见书文书费、印刷费、印花税、银行代理收付费和银行保管费等）和受托人信托报酬合计6,327,617.45元，支付受益人推介期利息1,421.81元，按合同约定向受益人如期返还信托本金80,000,000.00元，累计分配信托收益11,578,320.91元。

受托人已向全体受益人进行了信托财产分配，并将信托财产划入受益人的信托受益账户。

第四部分 信托计划的终止与清算

一、信托财产清算

本信托计划于2013年3月2日向委托人分配，于2013年3月13日销户清算完毕。国元信托依照信托文件约定出具清算报告，并将信托计划清算报告在公司营业场所和公司网站进行公告，报告给委托人和受益人。

二、信托财产的归属与分配

依据《皖江城市带系列产品之：安庆长江大桥开发区基础设施建设贷款项目集合资金信托合同》约定，信托终止时，信托财产归属于受益人。信托计划终止时，信托财产经过清算后十个工作日内，受托人应将信托财产按信托资金占信托计划资金的比例返还给受益人。

第五部分 声 明

本信托运行期内，国元信托遵从《信托法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定，设计并完成了信托计划的运作，依照信托文件的约定，履行了受托人义务。

委托人、受益人自本信托计划清算报告公告之日起10日内如未提出书面异议，受托人就本清算报告所列事项解除对《皖江城市带系列产品之：安庆长江大桥开发区基础设施建设贷款项目集合资金信托计划》的受托人责任，特此声明。

客户服务电话： 0551-2624999 2623777

安徽国元信托有限责任公司

2013年3月15日