砀山县建设投资有限公司股权投资集合信托计划
2012年四季度信托资金管理报告书
尊敬的委托人及受益人:
我公司于2012年7月4日发起设立了“砀山县建设投资有限公司股权投资集合信托计划”(以下简称“本信托”),并作为受托人管理本信托,现就本信托2012年四季度信托事务向委托人及受益人报告如下,并对报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由受托人负责解释。
信托计划名称 |
砀山县建设投资有限公司股权投资集合信托计划 | |||
实际募集资金总额 |
大写:(人民币)捌仟万元整 小写:80,000,000.00 |
信托合同数 |
30份 | |
信托财产专户 |
开户行:建设银行合肥四牌楼支行 账 号:34001464608059140888 | |||
资金运用方式及保障措施 |
受托人于本信托计划成立当日按照信托文件的规定将由多个委托人指定用途的信托资金集合运用,以受托人名义以信托资金向砀山县建设投资有限公司(以下简称:“砀山建投”)进行股权投资,信托到期满,砀山县财政局安排资金溢价受让国元信托持有的砀山建投股权。信托计划存续期内砀山县财政局按照《股权转让合同》的约定支付股权转让价款。 担保保障措施:安徽省信用担保集团有限公司(以下简称“担保集团”)为砀山县财政局支付股权受让款项提供连带责任保证担保。 本信托成立后,受托人一次性向砀山建投增资8,000万元。 | |||
项目情况 |
砀山县财政局2012年12月底实现一般预算收入6.5亿元。 砀山建投2012年12月底总资产80,060万元,总负债40,613万元,净资产39,447万元。 担保集团截至2012年12月底总资产592,151万元,总负债74,227万元,净资产517,924万元。 | |||
信托财产本期收支情况 |
信托收入 |
本期收到债务清偿价款¥4,800,000.00 | ||
信托费用 |
本期发生信托费用:¥160,000.00 | |||
信托报酬 |
根据信托合同约定预提信托报酬¥700,000.00 | |||
信托财产分配情况 |
信托财产本期未进行分配。 | |||
影响收益的因素 |
截至报告期末,未发现影响本信托计划信托利益的不利因素。 | |||
后续风险管理措施 |
受托人将及时了解国家相关经济政策,掌握砀山县财政收入等相关指数,及时采取必要的防范措施,保障信托资金的安全。 | |||
信托执行经理 |
李杰、汤爱民 | |||