国元•安丰•201301002号集合资金信托计划推介书

一、信托计划目的

委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的资金委托给受托人，以受托人名义受让固镇城投持有的合法债权。债权人出让债权所获资金用于合法的非公益性项目。通过受托人专业化的投资管理，使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实现受益人利益的最大化。

二、信托计划规模

本次信托计划拟募集资金规模不超过10000万元，以信托生效时实际募集资金规模为准。

三、信托计划期限及预期收益

期限：23/24个月

本信托计划受益人预计享有的信托收益率：单份信托合同委托金额在300万元以下的，预计该类受益人的年化收益率为8.5％；单份信托合同委托金额在300万元（含本数）至600万元的，预计该类受益人的年化收益率为 8.7％；单份信托合同委托金额在600万元（含本数）至2000万元的，预计该类受益人的年化收益率为9％；单份信托合同委托金额在2000万元以上的，预计该类受益人的年化收益率为10％。

四、收益分配

信托计划生效后每年年底分配一次，信托到期终止日后10个工作日内进行清算分配。

五、账户管理

设立信托专户，与受托人固有资产分别管理，与受托人管理的其它信托财产分别管理，确保本信托资金的独立性和完整性。

六、保管银行

本信托计划由上海浦东发展银行合肥分行担任保管人，保管人只履行保管职责，不承担信托投资风险。

推荐指数：

担保措施：

1.如债务方未按期清偿债务，固镇城投按约定履行债权回购义务。

2.安徽省信用担保集团为固镇城投按期支付债权回购资金提供连带责任保证担保。

签约地址：国元信托客户咨询中心(合肥市宿州路20号信托大厦一楼北侧)。

国元信托咨询电话：0551-62623777、62624999、62632666

特别声明：本推介书仅作为项目推介之用，不作为正式法律文件。信托合同、信托计划说明书、认购风险申明书方可作为其有效法律效力的正式文件。

受托人基本情况

安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）是由安徽国元控股（集团）有限责任公司作为主发起人，联合其他有资格的法人单位按照现代企业制度共同发起设立,经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构，为中国信托业协会常务理事单位，注册地为安徽省合肥市宿州路20号，注册资本为人民币12亿元。国元信托现有7家股东，股东资格均符合有关法律法规和监管要求，并经中国银监会核准。

固镇县基本情况

固镇县位于皖北，隶属蚌埠市，面积1360平方公里，辖11个乡镇，193个行政村，35个居民委员会，总人口62.63万人。固镇县区位优势明显，北顾徐州，南临蚌埠，位于上海、南京、徐州等大城市经济辐射圈内，交通条件优越。固镇是传统农业大县，农副产品资源丰富，先后被评为“国家商品粮大县”、“全省油料第一大县”、“全省畜牧十强县”和“花生之乡”、“西瓜之乡”，是安徽省重要的粮油生产基地。近年来，固镇县不断加大农业产业结构调整力度，初步形成了棉花、花生、生猪、肉鸡、肉牛等八大农业产业，农业生产已经朝着有机化、标准化、品牌化方向快速发展。矿产资源丰富，境内煤炭储量超过2.5亿吨。固镇县历史悠久，文化厚重，自然风光优美迷人。全县共有国家2A、3A级风景区各1个，全国农业旅游示范点1个，省级“农家乐”旅游示范点1个，省旅游商品定点生产企业3家，安徽省优秀旅游乡镇2个。2011年生产总值100.77亿元，人均生产总值达15948元，增长12.4%。全年实现规模以上工业总产值132.4亿元，比上年增长119.9%。

固镇城投基本情况

固镇县城市建设投资发展有限责任公司，是2003年5月成立的国有独资公司。法定代表人刘杰，经营范围为对城镇建设和基础设施建设的投资、经营、管理；土地收储与开发。主要业务为集中管理财政性建设资金，进行城乡基础设施建设融资、投资，管理和实施政府性投资项目建设、开发经营业务；土地收储与开发。近几年公司共收储土地1121.36亩，公开拍卖447.14亩，拆迁总面积11万平方米，新建道路长度8640米，整修河道及沿岸2300米，老城区排水官网改造全长6652米，已建设安置楼31960平方米。公司先后承担了浍河东路、立新北路、东风北路、黄元北路、固四路、胜利南北路、庙岗路、老固灵路及“三、八”大桥、“三、八”河东西两岸绿化景观、世纪花园广场、火车站喷泉广场、和谐苑、阳光小区、安康小区、西苑小区、农资大市场、名都购物广场、西湖山庄、城西公园南区等建设工程。

安徽省信用担保集团基本情况

省担保集团成立于2005年11月，是在省中小企业信用担保中心、省创新投资有限公司、省科技产业投资有限公司和省经贸投资有限公司四家重组的基础上成立的国有独资公司。公司位于合肥市长江西路200号，注册资本41.86亿元，法定代表人钱正。经营范围：为中小企业提供担保，为担保机构提供再担保服务，项目投资，资本运作，资产管理及咨询服务，信用评级，财务顾问，商务信息咨询。经营宗旨：以国家产业政策为导向，支持中小企业发展，构建信用担保体系，促进地方经济建设。

认购程序：

1.委托人保证委托给受托人的资金是其合法所有的可支配资金。

2.请仔细阅读“信托计划说明书”、“信托合同”和“认购风险申明书”。

3.推介期内委托人可通过电话预约、现场预约和网上预约方式办理预约登记手续。

4.本信托计划的自然人人数不得超过50人，但单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。合格的投资者是指符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人：①投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；②个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人；③个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人。国元信托按“金额优先，同等金额时间优先”的原则排序。

5.自然人办理签约手续需提供以下证件：①本人有效身份证明原件及复印件一份；②本人的商业银行个人结算账户/卡；③银行转款凭证。

6.机构办理签约手续时需提供以下证件：①企业营业执照副本复印件(须加盖公章)；②法定代表人身份证复印件和法定代表人证明书和授权委托书；③经办人身份证原件及复印件。

7.委托人签约前须将信托资金划转到信托专户，经确认到账后，方可办理签约手续。

特别声明：本推介书仅作为项目推介之用，不作为正式法律文件。信托合同、信托计划说明书、认购风险申明书方可作为其有效法律效力的正式文件。