尊敬的«受益人»：
现将“中泰·如东金鑫交投应收账款投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）
季度运作情况汇报如下：
一、信托计划运行情况简介
（一）项目成立情况
我司于2012 年12 月13 日至2013 年1 月10 日发行了“中泰·如东金鑫交投应收账款
投资集合资金信托计划”，推介期2012 年12 月13 日至2012 年12 月24 日，开放期为2013
年1 月7 日至2013 年1 月10 日，开放期募集工作结束的下个工作日定义为基准日，基准日
为2013 年1 月11 日，总募集金额30,000 万元，本信托计划信托资金全部用于受让如东县
金鑫交通工程建设投资有限公司（以下简称“如东金鑫交投”）享有的以如东县交通运输局
（以下简称“如东县交通局”）为债务人的金额为5.5 亿元的应收账款。
本信托计划各份信托单位的存续期限均为24 个月，信托计划到期，若债务人（即如东
县交通局）未按照我司约定按时支付相应款项，则由如东金鑫交投予以补足，从而实现信托
资金的退出。
二、信托计划运行情况
在本信托计划的存续期间，我司作为受托人做到以下事项：
1、以独立的信托资金运用部门严格按信托合同的约定运用信托资金；
2、以独立的信托资金托管部门按信托文件的约定建立独立的信托帐户；
3、信托计划资金与受托人的自有资金分别管理，本信托计划信托资金与受托人管理的
其他信托资金分别管理。
三、信托计划风险控制情况：
1、信托计划约定风险控制措施
（1）如东金鑫交投将以其持有的编号分别为东国用（2012）第600010 号、东国用（2012）
第600011 号、东国用（2012）第600012 号、东国用（2012）第600013 号和东国用（2012）
第600014 号的《国有土地使用权证》上记载的地块的土地使用权（包括未来在地块上满足
抵押条件的所有建设工程以及任何建成的房屋）提供抵押担保，如东兴路交投将以其持有的
编号为东国用（2012）第600015 号的《国有土地使用权证》记载的地块的土地使用权（包
括未来在地块上满足抵押条件的所有建设工程以及任何建成的房屋）提供抵押担保；
（2）如东县人民代表大会(包括其常务委员会)将如东县交通运输局及如东金鑫交投的
资金支付事宜纳入财政预算。
2、信托计划风险控制落实情况
该项目成立前风险控制措施均已落实，情况如下：
如东金鑫交投、如东兴路交投已与我司签署《抵押合同》，我司已于本信托计划成立前
办理了相关的土地抵押手续，已于信托计划成立前获得如东县人民代表大会(包括其常务委
员会)将如东县交通运输局及如东金鑫交投的资金支付事宜纳入财政预算的批复。
四、信托计划运作遵规守信情况说明
本报告期内，本受托人严格遵守本计划信托合同和其他有关法律法规的规定，在管理运
作中，没有发生重大违法违规行为，没有运用信托财产进行内幕交易和有损委托人利益的关
联交易，运作合法、合规。本信托计划将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理信托财产，
最大限度的保障委托人利益。
五、重要提示
本信托计划受托人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性承担责任。
本信托计划受托人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理信托财产，但不保证投资本信
托计划没有风险。
中泰信托有限责任公司
2013年3月25日