尊敬的委托人暨受益人:
您好!感谢您加入我公司推出的“山下湖股权收益权投资集合资金信托计划”。我公司作为受托人现就本信托计划项下的终止清算事务向您报告如下:
一、信托计划基本情况
1、信托计划名称:山下湖股权收益权集合资金信托计划
2、信托计划成立日:2012年4月1日
3、信托计划实际募集规模:人民币5,000万元
4、信托计划期限:2012年4月1日至2013年3月31日
5、信托财产专户开立情况:
账户名称:陆家嘴国际信托有限公司
银行账号:402661126078
开户银行:中国银行浙江省分行营业部
二、信托计划运行和终止情况
根据信托文件的约定,本信托计划项下的信托资金于2012年4月1日用于购买陈夏英持有的标的股权收益权(注:标的股权为陈夏英持有的浙江山下湖珍珠集团股份有限公司限售流通股1,510万股,证券代码为 002173)。
信托存续期间,本信托计划运行情况正常。
本信托计划于2013年3月31日正式结束。
三、信托计划收支情况 (截至本报告日)
1、信托计划收入累计为人民币6,255,045.90元。
2、信托计划费用累计为人民币1,658,245.50元。
四、信托计划信托利益分配
1、根据信托文件的约定
本信托计划项下累计分配的信托利益为人民币54,500,000.00元,其中本次分配的信托利益为人民币54,500,000.00元。
2、本次信托利益以现金形式进行分配。
3、信托终止后十个工作日内,受托人将信托利益划入各受益人指定的银行账户中,请注意查收。
五、自信托计划终止清算报告披露之日起10个工作日内,受益人未提出书面异议的,受托人就信托计划清算报告所列的有关事项解除责任。
特此公告。
信托经理:张芝、李俊
联系电话:0571-87919792、87919296
传真:0571-87919793
邮箱:zhangzhi@ljzitc.com.cn
lijun@ljzitc.com.cn
您可以登录我公司网站www.ljzitc.com.cn了解该信托计划的有关情况和我公司的其他信托产品。
感谢您对我公司的信任与支持!
陆家嘴国际信托有限公司
二〇一三年四月十日