尊敬的受益人：
现将中泰• 中南建设贷款集合资金信托计划（简称本计划）2013年一季度运作情
况报告如下：
一、信托计划设立情况简介
本计划2012年6月29日成立，推介期共募集A类信托15,420万元、委托人67位，其
中自然人投资者64位、信托金额14,520万元，机构投资者3家、信托金额900万元。信
托贷款于6月29日全数发放予江苏中南建设集团股份有限公司（简称中南建设或借款
人）。
2012年9月11日至9月26日本计划开放，开放期共募集B类信托4,580万元、委托人
19位，其中自然人投资者18位、信托金额4,480万元，机构投资者1家、信托金额100
万元。信托贷款于9月27日全数发放予借款人。
根据相关法规和本计划信托文件的有关规定，自成立日起，中泰信托有限责任公
司（简称中泰信托或我司或受托人）正式开始管理本计划。信托规模2亿元，信托期限
15个月，借款人满12个月可提前结束本计划。
二、信托计划运行情况
1、在本计划的存续期间，我司作为受托人做到以下事项：
(1)以独立的信托资金运用部门严格按信托合同的约定运用信托资金；
(2)以独立的信托资金托管部门按信托文件的约定建立独立的信托帐户；
(3)信托计划资金与受托人的自有资金分别管理，本计划信托资金与受托人管理的
其他信托资金分别管理；
2、信托计划资金使用及收益情况
信托资金20,000万元按照《信托贷款合同》及其补充协议，全部用于向中南建设
发放贷款，贷款资金用于其流动资金需求，并指定用于其子公司南通建筑工程总承包
有限公司建筑采购等经营需要，还款来源为中南建设销售收入和营运资金。
信托贷款的使用由中泰信托根据《信托贷款资金封闭管理合作协议》（简称《监管
协议》），按照“受托支付”的原则进行审核支付。
我司已按《信托贷款合同》及其补充协议，收取：
(1)第一期贷款利息539.7万元，
(2)第二期贷款利息1,622,083.33元，
(3)第三期贷款利息5,846,750.00元，
(4)第四期贷款利息7,500,000.00元。
三、信托利益分配
本计划之受益人信托利益终止日分配，受托人在信托计划终止时一次性从信托专
户中向受益人支付。
四、信托计划风险控制情况
信托文件中约定的风险控制措施包括：
（1）儋州中南房地产开发有限公司（简称抵押方或儋州中南）以儋州市白马井镇
滨海新区控规B-02-03、A-01-02号地块土地使用权（简称抵押物）抵押给中泰信托，
于2012年6月6日取得《儋他项（2012）第254号》土地他项权利证明书。上海财瑞房地
产估价有限公司评估价值分别为34,100万元和12,700万元人民币。
（2）中南控股集团有限公司为还款义务提供担保函。
（3）信托贷款的使用由中泰信托根据《监管协议》、全额按照“受托支付”的原
则进行审核支付。
（4）本计划项下抵押物上仍有部分建筑物未拆迁，借款人承诺若在贷款发放之日
起12个月仍未完成全部拆迁，借款人无条件向贷款人清偿贷款合同项下全部贷款本息。
同时，当抵押权人要求抵押人另行提供符合抵押权人要求的抵押物及当抵押权人
处置抵押物时，抵押人有义务无条件配合抵押权人办理抵押物土地使用权证的分割手
续。
（5）抵押物上工程建设量达到可以办理在建工程抵押登记手续的，受托人将一并
抵押在建工程并办理相关登记手续。
以上风控措施的相关协议及文件已签署及出具，并已办理相关协议强制执行公证、
抵押手续。
五、托管报告
根据保管人建设银行江苏分行出具的托管报告，本计划信托资金的使用和划转均
按合同执行，无异常。
六、信托计划运作遵规守信情况说明
本报告期内，受托人严格按照本计划信托合同和其他有关法律法规的规定，在管
理运作中，没有发生重大违法违规行为，没有运用信托财产进行内幕交易和有损委托
人利益的关联交易，运作合法、合规。本计划将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理信托财产，最大限度的保障委托人利益。
七、重要提示
本计划受托人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性承担责任。
本计划受托人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理信托财产，但不保证投资本
计划没有风险。
中泰信托有限责任公司
信托经理周晖、成千伟
2013 年4 月13 日
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