受托人：方正东亚信托有限责任公司

信托规模：4亿元

信托期限：24个月

预期收益率（年化）：100万≤认购金额<300万：9%

300万≤认购金额： 9.5%

信托目的：

受托人接受委托人的委托，设立指定管理方式的集合资金信托，以受让债权的方式运用信托资金，达到信托财产保值增值的目的。

信托资金用途：

委托人基于对受托人的信任，将40,000万元的资金交由受托人设立信托计划，受托人根据委托人的意愿，信托资金用于向官房建筑购买官渡区国投大厦及其附属工程BT项目债权，信托到期，由官渡区国有资产经营有限公司（简称：官渡国投）偿还该债务。

资金募集行：华夏银行硚口支行

利益分配：按季分配信托收益，信托计划结束时分配全部信托利益。

发行期：2013年4月中旬（预计）

风控措施：

1、抵押担保。官渡国投将评估价值为80,783.48万元的国投大厦抵押给受托人，用以保证信托本金和收益的实现。

2、昆明空港投资开发有限责任公司提供连带责任保证担保。截至2012年11月，空港投资公司资产总额已达564,832万元，负债总额为295,280万元，所有者权益总额269,552万元。

3、云南官房建筑集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

4、与融资方、资金监管银行签署《资金监管协议》，由资金监管银行监管资金用途。

项目亮点　：

1、债务方优质：

官渡区国投公司经昆明市人民政府昆政复[2004]66号文件批准，于2005年6月成立，注册资本金1.5亿元，公司性质为国有独资公司。资产总额780,237万元，负债总额165,154万元，负债率较低。

2、担保方优质：

昆明空港投资开发有限责任公司于2008年11月26日成立，公司类型为国有独资有限责任公司，注册资本金为3亿元。截至2012年11月，空港投资公司资产总额已达564,832万元，负债总额为295,280万元，所有者权益总额269,552万元。经市政府批准，明确将空港经济区规划范围154.23平方公里及巫家坝机场周边东至彩云路与昌宏路、西至枧槽河、南至广福路、北至日新路，面积约10平方公里（以规划确定为准）范围内的土地资源配置给空投公司；并授权空投公司作为一级开发主体。

官房建筑是以建筑、房地产、酒店旅游为核心产业，集多领域投资为一体的综合性企业集团。开发住宅小区30多个，累计开发面积800多万平方米；承建工程面积累计1200多万平方米；投资兴建五星级酒店5家，三星级酒店1家，酒店客房总数累计2300多间（套）。集团控股及参股企业30余家，投资涉及建筑设计、工业制造、电子技术、生物科技、能源、建材等领域。进入新世纪以来，集团连续多年实现年上缴税金超亿元。