国元•安丰•201303004号集合资金信托计划推介书

一、信托计划目的

委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的资金委托给受托人，以受托人名义将信托资金不超过10000万元人民币受让债权人拥有的合法债权。债权人出让债权所获资金用于合法的非公益性项目。通过受托人专业化的投资管理，使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实现受益人利益的最大化。

二、信托计划规模

本次信托计划拟募集资金规模不超过人民币10000万元，以信托生效时实际募集资金规模为准。

三、信托计划期限及预期收益

期限：24个月

本信托计划受益人预计享有的信托收益率：单份信托合同委托金额在300万元以下的，预计该类受益人的年化收益率为8.2％；单份信托合同委托金额在300万元（含本数）至600万元的，预计该类受益人的年化收益率为 8.5％；单份信托合同委托金额在600万元（含本数）至2000万元的，预计该类受益人的年化收益率为8.7％；单份信托合同委托金额在2000万元以上的，预计该类受益人的年化收益率为9.5％。

信托存续期内，若中国人民银行公布的一至三年期贷款基准利率上调时，则本信托预期收益按基准利率调整幅度（绝对值）的50%同时上调，分段计算。

四、收益分配

信托计划生效后每年年底分配一次，信托到期终止日后10个工作日内进行清算分配。

五、账户管理

设立信托专户，与受托人固有资产分别管理，与受托人管理的其它信托财产分别管理，确保本信托资金的独立性和完整性。

六、保管银行

本信托计划由中国建设银行股份有限公司安徽省分行担任保管人，保管人只履行保管职责，不承担信托投资风险。

推荐指数：

担保措施：

1.若债务人《债务清偿合同》约定履行债务清偿责任，则郎溪县国投公司保证无条件履行回购义务，回购债务人未清偿的债权。

2.安徽省信用担保集团为郎溪县国投公司按期足额支付债权回购价款提供连带责任保证担保

签约地址：国元信托客户咨询中心(合肥市宿州路20号信托大厦一楼北侧)。

国元信托咨询电话：0551-62623777、62624999、62632666

受托人基本情况

安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）是由安徽国元控股（集团）有限责任公司作为主发起人，联合其他有资格的法人单位按照现代企业制度共同发起设立,经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构，为中国信托业协会常务理事单位，注册地为安徽省合肥市宿州路20号，注册资本为人民币12亿元。 国元信托现有7家股东，股东资格均符合有关法律法规和监管要求，并经中国银监会核准。

郎溪县国投公司基本情况

郎溪县国投公司于2006年3月依据郎溪县人民政府郎政秘[2006]20号文批准设立，由郎溪县财政局出资组建，现注册资本6亿元，其中货币注资1.8亿元，法定代表人余宏汉，为国有独资有限责任公司。公司经营范围：经县政府授权运营管理全县国有资产、融资投资、土地开发、房地产开发、户外广告经营、旅游资源开发、市政给水（子公司）、污水及垃圾处理、置业、物业管理、新农村建设及开发、农田水利建设、水利基础设施建设、融资担保、财务咨询。

郎溪县基本情况

郎溪古称建平，建县于北宋端拱元年（公元988年）。地处安徽省东南部，长江三角洲西缘，皖、苏、浙三省交界处，素有“三省通衢”之称，区位优越。邻近苏州、无锡、常州、南京、合肥、上海、杭州等大中城市。基础设施完善，交通十分便捷，318国道、214省道、宣杭铁路穿境而过。县城距南京禄口机场80公里。郎溪县辖7个镇、2个乡，县政府驻建平镇。面对复杂多变的宏观形势，郎溪县2012年积极推进工业化、城镇化和农业现代化“三化同步”，经济发展稳中求进。实现地区生产总值84亿元，同比增长16%；财政一般预算收入（含中央收入）15.5亿元，增长20.6%，其中地方财政一般预算收入9.17亿元，增长39.5%；固定资产投资125亿元，增长30%。

安徽省信用担保集团基本情况

担保集团成立于2005年11月，是在省中小企业信用担保中心、省创新投资有限公司、省科技产业投资有限公司和省经贸投资有限公司四家重组的基础上成立的国有独资公司。担保集团按照现代企业制度的要求，完善法人治理结构，实行科学、民主决策，实行总经理负责制。注册资本41.86亿元，法定代表人钱正。经营范围：为中小企业提供担保，为担保机构提供再担保服务，项目投资，资本运作，资产管理及咨询服务，信用评级，财务顾问，商务信息咨询。

特别声明：本推介书仅作为项目推介之用，不作为正式法律文件。信托合同、信托计划说明书、认购风险申明书方可作为其有效法律效力的正式文件。