尊敬的委托人/受益人:
吴江中南世纪城股权投资集合资金信托计划已于2011年6月24日正式成立并生效。
一、信托计划概要
1、信托计划成立日:2011年6月24日
2、信托计划资金:募集资金额为50000万元人民币。
3、信托计划期限:两年六个月
4、信托计划专用账户情况:
信托计划资金保管账户:指江苏信托在保管银行江苏银行南京中央路支行开立的保管、管理和运用信托计划资金的专用银行账户。
户 名:江苏省国际信托有限责任公司
开户行:江苏银行南京中央路支行
账 号:31100188000026681
5、信托目的:受托人将委托人基于对受托人的信任、交付给受托人经营管理的信托资金,以信托股权投资的方式运用于苏州中南世纪城房地产开发有限公司(以下称项目公司)开发建设的中南世纪城房地产项目,以获取投资收益。
二、信托计划资金的运用
截止目前,信托资金已投入苏州中南世纪城项目的建设,信托计划完全按照信托文件的要求正常进行。
三、信托计划的管理
1、我公司根据《信托公司管理办法》及《信托公司资金信托管理暂行办法》、《信托业务会计核算办法》为本信托计划单独开立了信托账户,建立了单独的会计账簿进行管理和核算。
2、我公司在本信托计划的管理过程中遵循全面性、审慎性、有效性和适时性的原则,制订了相应的制度,并根据信托业务的需要设置了信托项目管理、信托资金管理和稽核监管部门及相应岗位,以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
3、截止2013年6月30日,本信托计划项下的信托资金无任何挪用情况发生,信托资金的管理正常。
四、信托财产收益及分配情况
根据资金信托合同的约定,信托收益按年分配,项目公司原股东于2013年6月21日支付了40%股权转让本金及对应的溢价款,已分配给委托人。
项目公司已于2013年6月21日向我公司支付了信托手续费。
五、项目进展情况
目前苏州中南世纪城长板路南侧地块规划56栋楼,建筑面积15万平方米,北侧地块规划21栋及中南公馆(会所),建筑面积53万平方米,共78栋楼总建筑面积68万平方米。目前工地在建1.1期、1.2期及2.1期。南地块1.1期1#2#3#楼及1.2期26#48#25#47#493套累计已交房289套,比率59%;1.2期,双拼别墅5~13#15~23#27~32#33#35~43#45#46#已封顶,沿河27~32#别墅砌墙完成约50%,11~22#、33~46#别墅外立面、保温、线条、窗框施工分别完成约85%和40%;北地块2.1期67#69#楼样板楼层精装修安装工程施工完成约80%, 63#65#71#楼分别为31、27、28层结构施工中,66#73#72#楼分别为11、6、1层施工中,68#楼垫层施工已结束,75#楼土方开挖完成80%,81#楼打桩完成15%。
项目公司目前在售楼盘为1.1、1.2、2.1期,累计推出1860套住宅,累计销售1673套,累计销售比率为90%,累计销售额210447万元,累计回款190239万元。
截止本报告期,项目施工及销售正在按计划推进。
六、信托计划使用方信息
公司主要财务指标(2013年6月,数字未经审计)
单位:万元
主要财务数据(单位:万元) |
现金 |
23614 |
短期借款 |
|
应收票据 |
410 |
应付票据 |
||
应收账款 |
60 |
应付帐款 |
||
其他应收款 |
78027 |
预收账款 |
142069 | |
预付帐款 |
32100 |
应交税费 |
608 | |
存货 |
143017 |
其他应付款 |
1096 | |
流动资产 |
277229 |
流动负债 |
143773 | |
固定资产 |
61 |
长期借款 |
37600 | |
长期待摊费用 |
11054 |
负债总额 |
181373 | |
总资产 |
288344 |
所有者权益 |
106971 | |
营业收入 |
36020 |
利润总额 |
6739 | |
主要财务指标 |
资产负债率 |
62.90% |
截至2013年6月30日,该公司财务状况正常,未发生重组、涉及诉讼及其它重大变化事项。报告期内,未发生可能影响本信托事项的法律、法规或政策变化。
七、其他
1、无影响信托计划到期兑付事项;
2、信托经理无变动。
江苏省国际信托有限责任公司
二○一三年七月十日