尊敬的委托人/受益人：

 

    根据郑州国家动漫基地集合资金信托计划项下全体委托人与我公司签订的《郑州国家动漫基地集合资金信托计划信托合同》等文件，您系本信托的受益人，我公司系本信托的受托人。我公司作为受托人，始终坚持恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，重视地为您管理、运用及处分信托财产。现将2013年4月1日至2013年6月30日本信托财产的管理情况报告如下：

    一、   信托概况

    2012年9月27日，由国民信托有限公司（以下简称“本公司”或“受托人”）发起设立的“郑州国家动漫基地集合资金信托计划” （以下简称“本信托计划”）依法成立。本信托共募集信托资金人民币贰亿捌仟万元整（小写：280,000,000元）。

    委托人基于对受托人的信任，将合法拥有的资金信托给受托人。受托人将按照委托人的意愿，将委托人交付的信托资金以受托人名义受让郑州仟禧置业有限公司（以下简称“仟禧置业”）持有的位于郑州高新区科学大道南、垂柳路西的国家产业发展动漫基地（河南基地）（以下简称“动漫基地”）之项目收益权，仟禧置业到期前按约定的价格回购上述项目收益权，实现信托资金的退出。同时，仟禧置业承诺将委托人交付的信托资金全部用于动漫基地项目的后期建设。

    信托资金专用账户情况：

    开户名称：国民信托有限公司

    开户银行：中国银行股份有限公司北京将台路支行

    银行账号：3363 5954 1314

    二、信托资金运用情况

    （一）截止2013年6月30日，信托计划募集资金280,000,000元，报告期信托资金已运用280,000,000元。

    （二）信托资金运用组合比例：信托资金人民币280,000,000.00元，全部用于郑州国家动漫基地项目后续工程建设。

    三、信托资金运用项目的进展情况

    （一）项目进展情况

    工程施工及进展情况

    动漫基地自2010年7月6日开工建设，现综合完工度已达到98%，一期目前3号楼已交付使用，其余楼盘将于7月底陆续交付使用。

    （二）项目销售情况

    动漫基地于2012年3月24日取得预售许可证，3月底开盘销售。2012年4至2013年6月共计销售329套，销售面积42,071.23m²，销售收入255,800,027.00元。

    抵押到本信托计划项下的动漫基地项目，截止到2013年6月30日，共解押销售201套，共向销售回款账户缴纳抵押物销售保证金52,397,350.00元。

    四、信托文件约定的风险控制措施的落实情况

    本信托计划根据信托文件的规定或约定采取了以下风险控制措施：

    1、仟禧置业以其合法拥有的国家产业发展动漫基地（河南基地）的在建工程及土地抵押给受托人。抵押物用于销售时，融资人仟禧置业应向受托人申请解除部分抵押权，并在解押前向本信托计划监管账户（销售回款账户）划入销售保证金。

    2、国民信托分别与仟禧置业股东姜鹏程、姜朝霞、尹淑花、高延征、郑州仟禧建设有限公司、河南万紫千红置业有限公司将上述股东合计持有的仟禧置业100%股权质押给受托人，为融资人仟禧置业按期按约回购项目收益权提供质押担保。

    3、仟禧置业实际控制人姜鹏程夫妇为仟禧置业按期还本付息提供连带责任保证担保。

    4、国民信托、仟禧置业、北京仁达房地产评估有限公司三方签订《项目监管协议》，聘请北京仁达房地产评估有限公司作为专家顾问协助国民信托对该项目后期建设的工程进度、工程造价及其资金支出的匹配程度等进行监管。

    5、国民信托、中国银行郑州陇西支行、仟禧置业三方签订《资金监管协议》，以仟禧置业名义开立的用于接收国民信托向其支付的项目收益权转让价款和销售回款的银行账户，并在信托到期前6个月的每月末分别按信托资金规模10%，20%，30%，50%，70%，100%比例销售回款账户进行资金归集管理。

    五、尽职管理情况及结论

    受托人根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》为本信托计划单独开立了信托资金专用账户，建立了单独的会计账户进行管理和核算，与受托人管理的其他信托资金以及自有资金分别管理。

    委托中国银行股份有限公司北京市分行为本信托计划的保管人。

    融资人财务状况：截止2013年6月30日仟禧置业资产总额99,148.43万元，负债总额为72,782.68万元。

    六、信托财产及构成情况

    截止2013年6月30日，信托资产总额为291,199,210.81元，信托负债为1,539,377.73元，信托权益为289,659,833.08元。

    七、信托收益及分配情况

    根据信托文件关于信托收益计算及分配的相关约定，2013年4月1日至2013年6月30日期间，本信托收益及分配的相关情况如下：

    （一）信托收益情况

    1、信托收入：8,949,087.06元。

    2、信托支出：1,422,698.56元。

    3、本信托期间信托收益：7,526,388.50元。

    4、期初未分配信托收益：2,133,444.58元。

    5、可供分配信托收益：9,659,833.08元。

    6、本期已分配信托收益：0元。

    7、期末未分配信托收益：9,659,833.08元。

    （二）信托收益分配情况

    按照信托合同约定，本期未分配信托收益。

    八、重大事项说明

    本季度无重大事项发生。

    九、声明

    本信托受托人国民信托有限公司愿就本报告书中所载信息的真实性、准确性及完整性负责。本报告书中的内容由受托人负责解释。

 

 

 

二〇一三年七月十六日