国元·安丰·201304002号集合资金信托计划推介书

一、信托计划目的

委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的资金委托给受托人，以受托人名义将不超过10000万元人民币的信托资金受让寿县国有资产投资运营（集团）有限公司持有的应收债权。债权人出让债权所获资金用于合法的非公益性项目。通过受托人专业化的投资管理，使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实现受益人利益最大化。

二、信托计划规模

本次信托计划拟募集资金规模不超过10000万元，以信托生效时实际募集资金规模为准。

三、信托计划期限及预期收益

期限：2年，自信托计划生效之日起计算。

本信托计划受益人预计享有的信托收益率：单份信托合同委托金额在300万元以下的，预计该类受益人的年化收益率为 8.2％；单份信托合同委托金额在300万元（含本数）至600万元的，预计该类受益人的年化收益率为 8.5 ％；单份信托合同委托金额在600万元（含本数）至2000万元的，预计该类受益人的年化收益率为 8.7％；单份信托合同委托金额在2000万元以上（含本数）的，预计该类受益人的年化收益率为9.5％。

四、收益分配

信托计划生效后每年年底分配一次，信托到期终止日后10个工作日内进行清算分配。

五、账户管理

设立信托专户，与受托人固有资产分别管理，与受托人管理的其它信托财产分别管理，确保本信托资金的独立性和完整性。

六、保管银行

本信托计划由中国工商银行安徽省分行担任保管人，保管人只履行保管职责，不承担信托投资风险。

推荐指数：

担保措施：

1. 若债务方未按期足额清偿债务，寿县国有资产投资运营（集团）有限公司保证无条件回购债务方未清偿的债权；

2. 安徽省皖投融资担保有限责任公司为寿县国有资产投资运营（集团）有限公司按期足额支付债权回购价款提供连带责任保证担保。

签约地址：国元信托客户咨询中心（合肥市宿州路20号信托大厦一楼北侧）。

国元信托咨询电话：0551-62623777、62624999、62632666

受托人基本情况

安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）是由安徽国元控股（集团）有限责任公司作为主发起人，联合其他有资格的法人单位按照现代企业制度共同发起设立，经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构，为中国信托业协会常务理事单位，注册地为安徽省合肥市宿州路20号，注册资本为人民币12亿元。国元信托现有7家股东，股东资格均符合有关法律法规和监管要求，并经中国银监会核准。

寿县基本情况

寿县地处淮河中游南岸，面积2986平方公里，辖25个乡镇，人口137万。寿县现为合肥经济圈重要组成部分，交通便捷，合淮阜高速公路穿境而过，距铁路淮南站约25公里，合肥新桥国际机场位于县界，而规划建设中的商合杭客运专线将在县城北部设高铁客运站。位于县南端炎刘镇的安徽寿县新桥国际产业园被六安市委市政府列入皖江城市带承接产业转移示范区“一轴两翼”重点区域。寿县是全国粮食、油料、水产品生产百强县和全国平原绿化先进县，2012年实现全年地区生产总值105.3亿元，环比增长7%，其中工业增加值的比重为22%。寿县还是国家历史文化名城，作为楚文化的故乡、中国豆腐的发祥地、淝水之战的古战场，素有“地下博物馆”之称，境内拥有国家AAAA级风景区2个，是安徽省7个重点旅游城市之一。近年来，寿县大力推进八公山环境综合治理、船官湖及东台湖恢复、古城墙整治、宾阳门景区等重点旅游项目的开发，以增加旅游综合收入。

寿县国有资产投资运营（集团）有限公司基本情况

寿县国有资产投资运营（集团）有限公司（以下简称“寿县国投”）前身是寿县国有资产投资运营有限公司，于2006年8月4日由寿县国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资企业，是县政府盘活国有资产、拓宽融资渠道的平台公司。2011年1月10日，更名为寿县国有资产投资运营（集团）有限公司。公司现注册资本8.56亿元，法定代表人从维德，注册地址位于六安市寿县行政服务中心后院内。寿县国投主要从事融集建设资金并负责实施项目建设；负责经营县政府授权的国有资产；收储及开发相关土地；对城镇和基础设施建设进行投资；管理相关资金等。公司下辖六个全资子公司，分别是寿县城市建设投资有限公司、寿县农业发展投资有限公司、寿县城投房地产开发公司、寿县城镇土地开发利用有限公司、寿县旅游开发有限公司和寿县沙石开发公司。

安徽省皖投融资担保有限责任公司基本情况

安徽省皖投融资担保有限责任公司（以下简称“皖投担保”）由安徽省投资集团控股有限公司于2003年12月30日出资5亿元设立，2013年1月27日增资至10亿元，法定代表人张汉东，注册地址为合肥市包河区望江东路46号。皖投担保为安徽省属大型融资性担保公司，省属经济建设的重要运营平台，省、市担保协会“理事会员”，安徽省十佳担保机构。经营范围包括：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保等担保业务；再担保和办理债券发行担保业务；以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问服务；以及自有资金投资业务等。

认购程序：

1. 委托人保证委托给受托人的资金是其合法所有的可支配资金。

2. 请仔细阅读“信托计划说明书”、“信托合同”和“认购风险申明书”。

3. 推介期内委托人可通过电话预约、现场预约和网上预约方式办理预约登记手续。

4. 本信托计划的自然人人数不得超过50人，但单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。合格的投资者是指符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人：①投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；②个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人；③个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人。国元信托按“金额优先，同等金额时间优先”的原则排序。

5. 自然人办理签约手续需提供以下证件：①本人有效身份证明原件及复印件一份；②本人的商业银行个人结算账户/卡；③银行转款凭证。

6. 机构办理签约手续时需提供以下证件：①企业营业执照副本复印件(须加盖公章)；②法定代表人身份证复印件和法定代表人证明书和授权委托书；③经办人身份证原件及复印件。

7. 委托人签约前须将信托资金划转到信托专户，经确认到账后，方可办理签约手续。

特别声明：本推介书谨作为宣介之用，不作为正式法律文件。信托合同、信托计划说明书、认购风险申明书方可作为其有效法律效力的正式文件。