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开原市城南新区西区开发建设项目集合资金信托计划
产品名称 开原市城南新区西区开发建设项目集合资金信托计划
信托公司 中融国际信托有限公司 募集账户 中国民生银行
产品类型 股权信托 产品期限(月) 12
起点金额(万) 100 产品规模(万) 8000
推出时间 2009-05-19
成立日期 2009-06-22
终止日期 2010-06-22
预期税前年收益率% 7%
投资方向 对平台公司,即开原市财政资产经营有限有限公司进行增资扩股
风险控制 1、政府承诺
开原市政府出具《关于开原市城南新区开发建设项目资金信托股权回购资金纳入市级财政预算的承诺函》,承诺将回购股权的缺口资金由开原市财政统筹安排解决,并纳入同期年度财政预算。开原市人大常委下发《关于对<关于将开原市城南新区开发建设项目资金信托股权回购资金纳入市本级财政预算的报告>的批复》,对上述财政预算予以批准。
2、股权回购专项资金的建立
开原财政局出具《关于印发《开原市城南新区开发建设项目资金信托股权回购资金管理暂行办法》的通知》,依据《财政部关于加强与规范财政资金专户管理的通知》和《财政部关于切实加强地方财政资金安全管理的通知》等相关财政部相关规定,认真落实股权回购资金实施专户管理事项,以确保股权回购资金如期如实到位。
3、土地抵押担保
中融国际信托和开原市财政资产经营有限公司双方共同签订《抵押担保合同》,同意将开原市财政资产经营有限公司名下的一宗商住用地(评估价格为124420550元人民币)抵押给中融国际信托,如开原财政资产经营公司或开原市财政局未按照《股权回购协议》和政府承诺支付信托股权回购资金,中融国际信托有权将该抵押物以拍卖、折价等方式变现,专项用于偿还信托股权回购资金(包括但不限于股权投资的本息及违约金、损害赔偿金和所支付的合理费用等有关费用,与其已偿还金额的差额)。
4、股权持有及股权回购保障
为了充分保障到期还款,根据开原市国有资产管理委员会出具的《关于开原市财政资产经营有限公司增资扩股的请示》批复文件,我公司将用信托资金对开原市财政资产经营有限公司进行增资扩股,阶段性的持有开原市财政资产经营有限公司的股权。增资扩股后的开原市财政资产经营有限公司的注册资本和股权结构以工商登记注册为准。 开原市国有资产管理委员会指定开原财政资产经营公司在信托计划到期后,溢价回购我公司所持有的开原市财政资产经营有限公司股权。
5、人员委派
中融国际信托有限公司指派董事进入开原市财政资产经营有限公司,该等人员不参与公司的日常经营管理,但对信托文件约定的或对公司运营将产生重大影响的决策等事宜有监督权。
产品说明 平台公司——辽宁省开原市财政资产经营有限公司:
由开原财政资产经营公司2008年8月投资设立的国有独资企业。注册资金为2亿元,经营业务为市政基础设施建设、资产处置、资产租赁服务。公司享有专项准备金账户收益权。
为增强开原市财政资产经营有限公司发展后劲,出资人通过整合资源,将逐步向开原市财政资产经营有限公司注入大量有效资产,扩大公司实力。
财务状况:
公司资产状况良好,截止2008年末,总资产200,270,227.21元,总负债227.21元,所有者权益(净资产)200,270,000.00元。

股权回购方——开原财政资产经营公司:
公司成立于2003年1月20日,现注册资金3.6亿元,隶属于开原市财政局管理。公司具有独立法人资格,作为有政府背景的借款平台,有稳定的政策支持和资金支持。
2006年以来,开原市政府相继出台了一系列文件,用于规范城市建设发展资金的筹集及使用。赋予开原财政资产经营公司享有该资金形成的“城市建设发展资金”账户受益权,用于借款的质押、偿还和项目的资本金配套。随着开原市经济总量逐年增长,开原市专项列入此项的资金将会逐年增加。
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