鲁信·恒鑫3号14期集合资金信托计划于2012年2月28日成立,截至2013年8月14日,提前进行第一次信托利益分配及清算。
本计划共募集信托资金8320万元。根据信托文件约定,信托资金8320万元用于认购鲁信•恒鑫3号集合资金信托计划,并于2013年8月28日按照约定的预期收益率赎回。截至2013年8月14日,本计划信托财产总值为95,956,953.42元,信托费用、信托报酬提取及信托利益分配方案如下:
1、信托利益:本计划A类信托单位2619万份,预期收益率为9.5%/年,应分配信托利益29,823,234.70元;B类信托单位5701万份,预期收益率为10.0%/年,应分配信托利益65,335,021.92元。认购期利息(日利率按0.5%/360计算)共计2261.15元与信托利益一并向受益人分配。
2、信托报酬:信托财产总值扣除信托利益、信托费用后的剩余部分为信托报酬,本次提取79万元,剩余部分销户时提取。
本次信托利益分配日及报酬提取日确定为2013年8月16日。
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山东省国际信托有限公司
二O一三年八月十六日