中泰·上海两港贷款集合资金信托计划
项目亮点
1.上海本地信托项目,安全性高
2.融资方和担保方实力雄厚,信用级别高
3.浦东新区财政实力强大,安全可靠
类型 贷款类
项目概述
我司拟发起设立“中泰•上海两港贷款集合资金信托计划”,信托计划规
模为 14,800 万元,
1. 上海两港投资发展有限公司(以下简称“两港投资”)以其持有的对上
海南汇工业园区投资发展有限公司(以下简称“南汇工投”或“债务人”)
合法享有的金额为人民币 2.2 亿元应收账款提供质押担保。
2. 上海南汇城乡建设开发投资总公司(以下简称“南汇城投”),上海浦东
康桥(集团)有限公司(以下简称“康桥集团”)为南汇工投标的债务的
清偿义务提供担保。
3. 信托计划发行前,两港投资、南汇工投签订《应收账款确认书》。
资金用途 信托资金用于向两港投资发放信托贷款,补充其流动资金以及优化债务结
构。
风险控制
1. 信托计划发行前,两港投资、南汇工投签订《应收账款确认书》;
2. 两港投资以其持有的对南汇工投合法享有的金额为人民币 22,000 万元
应收账款提供质押担保。标的应收账款是因两港投资实施城西路(沪南
公路以南-宣黄公路)、迎薰路(西乐路-城西路)、南园路道路建设工程
项目(以下简称“道路建设项目”)形成的(南汇工投与两港投资签订了
《委托代建协议》,约定由两港投资负责建设上述项目,南汇工投按规定
的时间节点支付代建费。)
3. 南汇城投,康桥集团为南汇工投标的债务的清偿义务提供担保。
4. 信托贷款本金的还款方式为:每半年还本 10 万元,到期偿还剩余本金。
融资方介
绍
由浦东国资委控制的国有独资企业,属于全覆盖类平台公司。目前正在
开发建设的有智城研发基地项目和大治河生态廊道项目,其中智城项目是上
海浦东新区国家新能源高新技术产业化基地核心区的首个生产性服务业园
区项目,列入上海市经信委认定的生产性服务业功能区之内,也是浦东新区
2011 年度区级重点工程。在信托期限内融资方预计智城项目可以实现 7 亿元
现金收入,另预计将有 10.5 亿的财政支持资金。
保证人介
绍
南汇城投成立于 1994 年 2 月,是浦东新区国资委全资控股的大型国有
独资企业,实际上级管理单位为浦东新区发展和改革委员会(以下简称“浦
东新区发改委”)。公司注册资本 16.9 亿元,主要经营职能为按区政府要求,
对重大工程、城乡基础设施等项目进行投资、管理,从事和参与区域内的土
地综合开发等。
康桥集团成立于 1994 年 7 月,注册资本 9.45 亿元,法定代表人张龙,
公司主要从事康桥工业区的招商引资、市政建设等业务,该工业区已经发展
为年产值近 1000 亿元、税收近 50 亿元、综合发展指数位居全市前列的知名
开发区。集团主要股东有上海市南汇区康桥资产经营管理有限公司(占股
89.84%)、上海浦东康桥工业区管理委员会(占股 9.20%)等,集团下设 13
家全国资子公司,主要有上海康桥投资有限公司等。
保管人 兴业银行上海市分行
信托规模 1.48亿元
信托期限 24个月
预期收益
率
100 万(含)-300 万(不含) 7.7%
300 万(含)以上 8.3%
利益分配 按年付息