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中会三达兴信托贷款集合资金信托计划
产品名称 中会三达兴信托贷款集合资金信托计划
信托公司 中融国际信托有限公司 募集账户 交通银行
产品类型 贷款信托 产品期限(月) 24
起点金额(万) 100 产品规模(万) 28704
推出时间 2010-04-09
成立日期 2010-04-30
终止日期 2012-04-30
预期税前年收益率% 300万以下为8.2%;300-500万为8.7%;500万以上为9.2%
投资方向 中会三达兴实业有限公司流动资金贷款,贷款用于补充中会三达兴的子公司国中医药的营运资金
风险控制 1、受托人与当阳市国中安投资有限公司签订《股权质押合同》,将国中安持有的3680 万股三峡新材股票向中融国际信托有限公司作质押,用以担保中会三达兴如期偿还信托贷款。抵押股票三峡新材(股票代码:600293)质地优良,后期该上市公司有较大的赢利增长空间,该股本次质押价格为7.8元/股,2010年3月10日收盘价为18.30元/股,抵押率为42.62%,抵押价格安全性较高;
2、中融信托与中会三达兴签订《股权质押合同》,将其持有的武汉国中医药科技有限公司46%的股权质押给中融信托,用以担保中会三达兴的还款行为能够如约实施。
3、信托计划设立警戒线
警戒线位置为12.48元/股。在信托计划有效期内,若质押的三峡新材股票收盘价格在T日低于警戒线后3个交易日内,甲方需及时通过向中融信托追加股票质押,或通过向中融信托指定账户追加现金的形式,使得:(质押股票T日收盘价×本质押合同项下截至T日已质押股票数量+质押股票T日收盘价×追加质押的三峡新材股票数量×45%+质权人指定帐户内现金)≥贷款金额的160%;
若在信托计划成立满6个月后,以20日均价所测算质押三峡新材(代码:600293)股票的市值连续10个交易日高于贷款金额的350%,甲方有权要求按比例解出部分质押股票,剩余质押股票价值符合250%左右的市值约定。相应的信托计划设定警戒线调整为质押价格的2倍。解出的质押股票由甲乙双方按照本协议约定的条件继续办理合作。
产品说明 抵押物-三峡新材股权
湖北三峡新型建材股份有限公司是湖北省玻璃行业唯一一家上市公司和高新技术企业,中国建材百强企业,平板玻璃制造10强企业,主要从事浮法玻璃、玻璃深加工制品及新型建材产品的科研、生产与销售,并拥有自营进出口权。公司多次被湖北省委、省政府授予“省级文明单位”、“经济效益先进单位”和“质量效益型先进企业”等称号,被国家工商总局认定为“全国重合同守信用企业”。
近两年来,三峡新材的净利润保持了较快增长,依据截至2009年9月30日的数据计算,三峡新材2009年净利润比08年同期增长133.97%。2009年第三季度的每股收益达到0.0174元,2009年第三季度末的每股净资产达到1.97元。信托设立后的第二十四月当月,如果三峡新材在2010年3月10日收盘价18.30元基础上下跌46.72%,即股价达到9.75元,信托所持有的3,680万股三峡新材的股票卖出后,可以回收35,880万元,能够支付委托人的本金,8.50%的利息收益和1.8%的信托管理费。三峡新材的股价只要高于9.75元,委托人的收益和本金都是有充分保障的。

抵押物-国中医药股权
国中医药有限责任公司是中会三达兴下属的武汉国中医药科技有限公司的子公司。中会三达兴持有国中科技98.94%的股权,国中科技持有国中医药63.23%的股权。2007年以来,中会三达兴通过国中科技间接控制和管理着国中医药的日常业务活动,并依托国中医药参与医药流通市场的整合。截至2009年12月31日,国中医药已建立由全国32家具有地区影响力和地区代表性的优质医药公司(31家为医药商业企业,1家为拥有独立知识产权的药品研发生产企业)组成的医药销售终端网络,该网络覆盖全国15个省级行政区域。
同时,国中医药具有较强的资产实力,截至2009年12月31日公司总资产规模已达到7.20亿元。资产规模稳步增长,08年末较07年末资产规模增长1,905.92万元,增长率为36.46%。08年内公司实现资产规模较快增长的主要推动因素是长期股权投资的增加,新增持有三家公司股权约2.82亿,其中持有武汉医药集团股份有限公司的股权2.27亿元。同时,公司的负债融资比例非常低,09年末公司的资产负债率仅为25.27%,08年末资产负债率也只有50.42%,处于低水平。
相关信息 融资方-中会三达兴实业有限公司
中会三达兴实业有限公司(原名湖北三达兴实业发展有限公司)成立于2000年11月,目前注册资本为1.46亿元, 公司的经营战略是依托国家政策与本地资源,凭借先进高效的现代企业管理制度和优秀管理团队,通过资本运营战略性的整合产业,进行多元化投资与产业链的塑造,从而获得企业长期、稳健的发展,实现经济效益与社会效益的最优化。截止2009年底,三达兴(合并报表)资产规模达66.5亿元,销售额128亿元,实现净利润6.9亿元。 中会三达兴09年、08年的主营业务收入分别为128.24亿元与26.03亿元,增长率高达392.66%;09年、08年的净利润分别为9.3亿元与1.48亿元,增长率更是高达528.38%,远高于市场同期收益率,公司业务活动具备较强的创收能力。截至2009年12月31日,公司累计未分配利润为13.59亿元。同时公司没有任何对外的长期借款以及长期担保行为,具有良好的信用状况。另外,公司的资产负债率较低,截至2009年12月31日公司的资产负债率是67.11%,而08年末、07年末的资产负债率分别只有6.89%、8.07%,处于极低水平, 资产对债务具有较高的保证程度,公司的偿债压力很小,具备较强的融资能力。

关联方-武汉国中医药科技有限公司
武汉国中医药科技有限公司成立于2007年8月13日,目前注册资本1,415万元,截至2009年12月31日国中科技总资产2.03亿元,所有者权益1,353万元。公司资产质量较高,流动资产为5,497万元,主要为货币资金和其他应收款。公司主要长期资产为对国中医药的长期股权投资,合计账面价值为1.48亿元。
收益分配 本次贷款利息每半年支付一次,到期还本
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