尊敬的委托人/受益人：

　　感谢您投资江苏信托·资金管理系列集合资金信托计划（以下简称“本信托计划”），按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等法律法规的规定，以及《江苏信托·资金管理系列集合资金信托计划信托合同》（编号：ZJXT（2012-065）ZJGL）（以下简称“《信托合同》”）的约定，作为本信托计划的受托人，现将2013年6月29日至2013年10月8日期间本信托计划信托财产管理情况报告如下：

　　一、信托计划简介

　　（一）信托计划名称

　　江苏信托·资金管理系列集合资金信托计划

　　（二）信托计划成立日

　　本信托计划于2012年9月28日成立。

　　（三）信托计划期限

　　本信托计划期限为5年，自信托计划成立之日起计算。受托人有权决定延长信托期限。

　　（四）信托计划规模

　　本信托的规模不设最高限额，成立日募集资金人民币12000万元。

　　（五）信托财产专户

　　户名：江苏省国际信托有限责任公司

　　账号：31000188000145586

　　开户行：江苏银行营业部

　　（六）保管人

　　本信托计划保管人为江苏银行营业部

　　二、信托财产的管理、运用、处分

　　（一）信托财产运用、处分

　　受托人按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律法规的规定，以及《江苏信托·资金管理系列集合资金信托计划信托合同》（编号：ZJXT（2012-065）ZJGL）的约定，发挥自身的专业理财能力和丰富的投资运作经验，结合货币市场投资的实际情况，以受益人最大利益为宗旨，管理、运用、处分信托财产。

　　（二）管理情况

　　受托人根据《信托公司管理办法》等规定，为本信托计划单独开立了信托财产专户，建立了单独的会计账簿进行管理和核算。本报告期内，受托人对信托财产管理规范，交易对手经营情况正常，未出现对本信托计划产生重大不利影响的事件。

　　（三）运作情况

　　1、信托规模

　　截至本报告期末2013年10月9日，总规模为127304万元，较2013年6月28日增加了36.98%。

　　2、信托资金来源情况

　　截止2013年10月9日，客户存续信托资金127304万元，具体资金锁定期限如下：

序号	资金期限	金额（万元）	比例	备注
1	A类（7天期）	41378	32.5%
2	D类（6个月期）	10000	7.9%
3	E类（1年期）	5000	3.9%
4	F类（1年半期）	5000	3.9%
5	G类（2年期）	17126	13.5%
6	H类（不定期）	48800	38.3%
	总计	127304	100%

　　2、投资组合情况

　　截止2013年10月9日，信托总资产128189万元，其中：固定收益投资占总资产的比例为94.6%，浮动收益投资占总资产的比例为5.4%。

序 号	投资品种	金额	比例	备注
1	银行存款	75384	58.8%
2	货币基金	6879	5.4%
3	单一信托产品	5000	3.9
4	集合信托产品	40926	31.9%
	其中：一年内到期	21650
	一到二年	19276
	二年以上	0
	总 计	128189	100%

　　3、申购赎回情况

　　报告期内，总申购207354万元，总赎回本金164034万元，净申购43320万元。

三、其他

1、无信托执行经理变更情况

2、无涉及诉讼或损害信托财产、委托人或者受益人利益的情况

江苏信托作为受托人管理本信托计划财产，将继续履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，按照信托合同的约定，审慎处理本信托计划的各项事务。

江苏省国际信托有限责任公司

　　二0一三年十月