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吴江中南世纪城股权投资集合资金信托计划季度执行情况报告(第九次)
更新时间:2013年10月28日

  尊敬的委托人/受益人:

  吴江中南世纪城股权投资集合资金信托计划已于2011年6月24日正式成立并生效。

  一、信托计划概要

  1、信托计划成立日:2011年6月24日

  2、信托计划资金:募集资金额为50000万元人民币。

  3、信托计划期限:两年六个月

  4、信托计划专用账户情况:

  信托计划资金保管账户:指江苏信托在保管银行江苏银行南京中央路支行开立的保管、管理和运用信托计划资金的专用银行账户。

  户 名:江苏省国际信托有限责任公司

  开户行:江苏银行南京中央路支行

  账 号:31100188000026681

  5、信托目的:受托人将委托人基于对受托人的信任、交付给受托人经营管理的信托资金,以信托股权投资的方式运用于苏州中南世纪城房地产开发有限公司(以下称项目公司)开发建设的中南世纪城房地产项目,以获取投资收益。

  二、信托计划资金的运用

  截止目前,信托资金已投入苏州中南世纪城项目的建设,信托计划完全按照信托文件的要求正常进行。

  三、信托计划的管理

  1、我公司根据《信托公司管理办法》及《信托公司资金信托管理暂行办法》、《信托业务会计核算办法》为本信托计划单独开立了信托账户,建立了单独的会计账簿进行管理和核算。

  2、我公司在本信托计划的管理过程中遵循全面性、审慎性、有效性和适时性的原则,制订了相应的制度,并根据信托业务的需要设置了信托项目管理、信托资金管理和稽核监管部门及相应岗位,以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。

  3、截止2013年9月30日,本信托计划项下的信托资金无任何挪用情况发生,信托资金的管理正常。

  四、信托财产收益及分配情况

  根据资金信托合同的约定,信托收益按年分配,项目公司原股东于2013年6月21日支付了40%股权转让本金及对应的溢价款,已分配给委托人。

  项目公司已于2013年6月21日向我公司支付了信托手续费。

  五、项目进展情况

  截止本报告期,项目施工及销售正在按计划推进。

  六、信托计划使用方信息

  截至2013年9月30日,该公司财务状况正常,未发生重组、涉及诉讼及其它重大变化事项。报告期内,未发生可能影响本信托事项的法律、法规或政策变化。

  七、其他

  1、无影响信托计划到期兑付事项;

  2、信托经理无变动。

江苏省国际信托有限责任公司

二○一三年十月二十四日

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