黄山新城区投资有限公司债权投资集合信托计划清算分配报告

尊敬的委托人及受益人：

安徽国元信托有限责任公司（以下简称"国元信托"）作为受托人于2012年 4月6日、2012年 4月10日分二期成立“黄山新城区投资有限公司债权投资集合信托计划”（以下简称信托计划）。截至2013年10月10日该信托计划已到期，我公司按照信托文件的约定进行清算，现将清算情况报告如下：

第一部分 信托计划基本情况

一、信托计划名称：黄山新城区投资有限公司债权投资集合信托计划

二、信托计划规模：人民币10000万元。

三、信托计划期限：1.5年期。

四、信托计划生效日：2012年4月6日成立并生效。

五、信托资金的运用：我公司作为受托人，按照委托人的意愿，以自己的名义将信托资金集合起来，受让黄山新城区投资有限公司持有的债务人为黄山经济开发区管理委员会的应收债权。

六、信托收益分配：黄山经济开发区管理委员会财政局已于2013年10月8日将应偿还的债务资金转入本信托计划在银行开设的信托专户。国元信托按照信托合同的约定于2013年10月8日及2013年10月10日分别向A类、B类受益人分配信托收益，返还信托本金。

七、信托资金保管银行：受托人在中国建设银行合肥四牌楼支行开设独立的信托财产专户（账号：34001464608059134888）,本信托计划由中国建设银行安徽省分行作为保管人。

第二部分 信托财产管理、运用情况

一、信托财产管理情况

国元信托根据《信托法》、《信托公司管理办法》等相关规定，为本信托计划单独开立信托账户，建立了单独的会计账户进行管理和核算。

国元信托作为受托人本着诚实信用、勤勉尽责的原则进行相关的信托事务处理。国元信托项目管理人员定期了解项目运行情况，跟踪债权转让方经营情况、财务状况及所在财政收入的变化情况；定期制作《集合资金信托项目季度管理报告》，并按季向银监局、委托人（受益人）报告；按信托合同约定制作集合信托计划管理运用及预分配报告，并向银监局、委托人（受益人）报告。

二、信托财产运用情况

国元信托按照信托文件的约定于信托计划成立当日向黄山新城区投资有限公司支付了全部债权转让价款。黄山新城区投资有限公司已收到全部债权转让价款，并向黄山经济开发区管理委员会财政局发出书面通知，本次债权转让已按信托文件的约定完成。

信托期内，黄山经济开发区管理委员会财政局按合同约定的时间及金额支付偿债资金至信托专户，本信托计划按期终止清算。

第三部分 信托财产收益及信托收益清算分配情况

本信托的收入主要包括债务人偿债的溢价部分、银行存款利息收入及信托资金运作的其它收入。

截至2013年10月10日，本信托计划专户收到债务人偿还债务资金共计122,072,222.22元；银行存款利息收入2,404.58元；已付信托费用（包括银行保管费、律师费、账户管理费、邮手费等）和受托人信托报酬合计5,530,354.56元，已向A类受益人分配信托收益6,522,744.45元、支付推介期利息418.76元；向B类受益人分配信托收益948,888.89元、支付推介期利息41.67元。本次向A类受益人分配信托本金及收益为94,890,416.68元，向B类受益人分配信托本金及收益为14,182,222.22元。

受托人已向全体受益人进行了信托财产清算分配，并将信托财产划入受益人的信托受益账户。

第四部分 信托计划的终止与清算

一、信托财产清算

本信托计划于2013年10月8日、2013年10月10日分别向A类、B类委托人（受益人）进行信托财产的分配，于2013年10月22日销户清算完毕。国元信托依照信托文件约定出具清算报告，并将信托计划清算报告在公司营业场所和公司网站进行公告，报告给委托人和受益人。

二、信托财产的归属与分配

依据《黄山新城区投资有限公司债权投资集合信托计划》约定，信托终止时，信托财产归属于受益人。根据清算结果，受托人在信托终止后10个工作日内，对受益人按信托资金占信托计划资金的比例分配信托财产，并划入受益人的信托受益账户。

第五部分 声 明

本信托运行期内，国元信托遵从《信托法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定，设计并完成了信托计划的运作，依照信托文件的约定，履行了受托人义务。

委托人、受益人自本信托计划清算报告公告之日起10日内如未提出书面异议，受托人就本清算报告所列事项解除对《黄山新城区投资有限公司债权投资集合信托计划》的受托人责任，特此声明。

客户服务电话： 0551-62624999 62623777

安徽国元信托有限责任公司

2013年10月23日