安徽六安新城建设投资有限公司股权投资集合信托计划

清算分配报告

尊敬的委托人、受益人：

安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）作为受托人于2011年10月10日发起设立安徽六安新城建设投资有限公司股权投资集合信托计划（以下简称“信托计划”）。截至2013年10月10日该信托计划已到期，我公司按照信托文件的约定进行清算，现将清算情况报告如下：

第一部分 信托计划基本情况

一、信托计划名称：

安徽六安新城建设投资有限公司股权投资集合信托计划

二、信托计划规模：人民币6750万元

三、信托计划期限：两年期

四、信托计划生效日：2011年10月10日成立并生效。

五、信托资金的运用

我公司作为受托人，按照委托人的意愿，以自己的名义将信托资金集合起来用于对安徽六安新城建设投资有限公司（以下简称“新城投资公司”）进行股权投资，信托期满时由六安市承接产业转移集中示范园区管理委员会财政局（以下简称：“示范园区财政局”）溢价受让受托人持有的新城建投股权。六安城市建设投资有限公司为示范区财政局支付股权受让款项提供连带责任保证担保。

六、信托收益分配

示范园区财政局已按合同约定将末次股权转让价款转入本信托计划在银行开设的信托专户。国元信托按照信托合同的约定向受益人分配信托收益，返还信托本金。

七、信托资金保管银行：受托人在建设银行合肥四牌楼支行开设信托计划财产专户（账号：34001464608059130888），信托财产由中国建设银行安徽省分行保管。

第二部分 信托财产管理、运用情况

一、信托财产管理情况

国元信托根据《信托法》、《信托公司管理办法》等相关规定，为本信托计划单独开立信托账户，建立了单独的会计账户进行管理和核算。

国元信托作为受托人本着诚实信用、勤勉尽责的原则进行相关的信托事务处理。国元信托项目管理人员及时了解国家相关经济政策，关注政策变化及市场波动对示范区财政收入的影响程度，掌握示范区财政收支变化情况，定期按季制作《集合信托计划季度管理报告》，并按季向银监局、委托人（受益人）报告。

二、信托财产运用情况

本信托计划成立后，国元信托一次性向安徽六安新城建设投资有限公司支付了股权增资款6750万元。示范园区财政局按合同约定支付股权转让价款，本信托计划按期终止清算。

第三部分 信托财产收益及信托收益清算分配情况

本信托的收入包括银行存款利息收入、股权溢价转让或出售及信托资金运作的其它收入。

截至2013年10月17日信托专户销户清算完毕，本信托计划累计收到示范园区财政局支付的股权转让价款86,003,437.50元，收银行存款利息收入8,056.80元，支付信托费用（包括银行保管费、银行代理收付费及推介费、印刷费、法律意见文书费、账户管理费等）和受托人信托报酬合计6,344,850.31元，已向受益人预分配信托收益7,106,918.11元、付推介期利息11,209.73元，本次向受益人清算分配的信托财产本金为67,500,000.00元,信托收益为5,059,725.88元。

受托人已向全体受益人进行了信托财产分配，并将信托财产划入受益人的信托受益账户。

第四部分 信托计划的终止与清算

一、信托财产清算

本信托计划于2013年10月10日向委托人（受益人）分配，于2013年10月17日销户清算完毕。国元信托依照信托文件约定出具清算报告，并将信托计划清算报告在公司营业场所和公司网站进行公告，报告给委托人和受益人。

二、信托财产的归属与分配

依据《安徽六安新城建设投资有限公司股权投资集合信托计划》约定，信托终止时，信托财产归属于受益人。根据清算结果，受托人在信托终止后10个工作日内，对受益人按信托资金占信托计划资金的比例分配信托财产，并划入受益人的信托受益账户。

第五部分 声 明

本信托运行期内，国元信托遵从《信托法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定，设计并完成了信托计划的运作，依照信托文件的约定，履行了受托人义务。

委托人、受益人自本信托计划清算报告公告之日起10日内如未提出书面异议，受托人就本清算报告所列事项解除对《安徽六安新城建设投资有限公司股权投资集合信托计划》的受托人责任，特此声明。

客户服务电话： 0551-62624999 62623777

安徽国元信托有限责任公司

2013年10月23日