常州东渡国际青年城北地块一期项目贷款集合资金信托
计划2013年3季度的信息披露
江苏省国际信托有限责任公司发行的“常州东渡国际青年城北地块一期项目贷款集合资金信托计划”于2013年2月5日成立。
一、信托计划概要
1、信托计划成立日:2013年2月5日
2、信托计划资金:募集资金额为15000万元人民币,其中A类信托单位总份数7500万份,B类信托单位总份数7500万份。
3、信托计划期限:信托计划期限为30个月,自信托计划成立之日起计算,其中A类18个月,B类30个月。
4、信托目的:受托人将委托人基于对受托人的信任、交付给受托人经营管理的信托资金,为受益人获取投资收益。
二、信托计划资金的运用
资受托人将信托资金用于向常州东渡发放信托贷款。
三、信托计划的管理
1、我公司根据《信托公司管理办法》及《信托公司资金信托管理暂行办法》、《信托业务会计核算办法》为本信托计划单独开立了信托账户,建立了单独的会计账簿进行管理和核算。
2、我公司在本信托计划的管理过程中遵循全面性、审慎性、有效性和适时性的原则,制订了相应的制度,并根据信托业务的需要设置了信托项目管理、信托资金管理和稽核监管部门及相应岗位,以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
3、信托公司与监管银行签订了资金监管协议,委托监管银行对信托资金的使用进行监管。截止2013年9月30日,本信托计划项下的项目运行一切正常。
四、信托财产收益及分配情况
2013年3月和6月,常州东渡房地产开发有限公司分两次向我公司支付了首年信托报酬,并按时按季度支付了信托资金利息。
五、项目进展情况
常州东渡项目地块处于常州新北区高新分区薛家镇东北部,靠近常州老城区,东临顺园路,西至奥园路,南至常州项目南地块,北至沪宁高速绿化带。
项目分两阶段实施,第一阶段(1期)为高层住宅,建筑面积为89112平方米,其中8幢高层为本次贷款融资主体。第二阶段为高层+别墅+配套+商业,建筑面积为55902平方米。
现北区一期工程项目处于施工阶段,工程建设按计划正常开展。
六、信托计划的风险控制
1.东渡常州北区土地74,743.3平方米抵押给江苏信托;
2.东渡集团提供不可撤销的连带责任担保。
3.李海林提供不可撤销的连带责任担保。
类别 |
说明:截至到2013年9月30日 | |||
现金 |
2262 |
其他应付款 |
0 | |
应收帐款 |
0 |
应付帐款 |
442 | |
其他应收款 |
15453 |
预收帐款 |
1141 | |
存货 |
22456 |
长期借款 |
15000 | |
流动资产 |
50061 |
负债总额 |
16709 |
七、公司主要财务指标(2013年9月,数字未经审计)
截至2013年9月30日,该公司财务状况正常,未发生重组、涉及诉讼及其它重大变化事项。报告期内,未发生可能影响本信托事项的法律、法规或政策变化。
八、其他
1、无影响信托计划到期兑付事项;
2、信托经理无变动。