投资有风险 理财须谨慎
一、信托名称
山东信托-信元收益权(国窖1573)第【12】号集合资金信托计划
二、信托规模
6000万
三、信托期限
不超过18个月
四、信托计划推介期
推介期自2013年10月31日至2013年11月20日(受托人有权根据具体情况延长或提前终止信托计划的推介期)。
五、信托计划资金管理、运用方式
我公司作为受托人将委托人交付的信托资金集合运用,信托资金用于受让山东永辉酒业有限公司(以下简称永辉酒业)合法持有的白酒存货(泸州老窖“国窖1573”系列白酒)收益权。永辉酒业溢价回购山东信托受让的白酒存货收益权。
六、预期年收益率
信托单位名称 |
单笔认购某类信托单位金额 |
该类信托单位的年化预期收益率 |
A类 |
50万元≤单笔认购金额<100万元 |
R=8.5% |
B类 |
100万元≤单笔认购金额 |
R=9.0% |
七、信托利益分配方式
自信托成立日后12至18个月期间,永辉酒业可以行使每次不低于基础回购款3000万元的回购权,收益权回购完毕信托计划即到期,每次基础回购款及相应溢价款均予以分配。
如永辉酒业选择满18个月后一次性行使回购权,则山东信托于信托终止时一次性分配信托收益、返还信托本金。
八、融资方/回购方基本情况
山东永辉酒业有限公司成立于2008年1月21日,注册资本600万元,由陈士芹和陈士荣共同出资成立。永辉酒业为泸州老窖股份有限公司“国窖1573”系列白酒、“百年老窖”系列白酒、泸州老窖红瓷头曲系列白酒的山东省总经销商,泸州老窖老字号特曲和部分泸州老窖低端产品的济南总代理。
截至2012年12月末,永辉酒业审计报告显示,永辉酒业资产总额8.09亿元,所有者权益3.65亿元,主营业务收入5.07亿元,利润总额0.76亿元;2013年6月末,永辉酒业财务报表显示,资产总额9.08亿元,所有者权益3.92亿元,1-6月份已实现主营业务收入1.93亿元,利润总额0.27亿元。
九、保障措施
1、白酒存货质押担保
永辉酒业以其持有的白酒存货(泸州老窖“国窖1573”系列白酒,详见下表)为永辉酒业的回购义务提供质押担保,质物以山东信托受让的收益权项下白酒存货为准。
名称 |
规格 |
容量 |
数量(箱) |
生产厂家 |
38度国窖1573 |
500ml*6 |
500ml |
5500 |
泸州老窖股份有限公司 |
52度国窖1573 |
500ml*6 |
500ml |
15000 |
泸州老窖股份有限公司 |
2、白酒存货投保财产综合险,保险第一受益人为山东信托。
3、保证人保证担保
永辉酒业实际控制人陈士芹及股东陈玉青、陈士翠分别提供不可撤销的连带责任保证担保。
现接受预约,金额优先,时间优先。
咨询电话: 4001033788
山东省国际信托有限公司
2013年10月