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北科建集合资金信托计划第1期信托单位推介说明
更新时间:2013年11月08日

信托计划名称:华能信托·北科建集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)。

信托受托人:华能贵诚信托有限公司(以下简称“华能信托”或“受托人”)。

信托计划类型:开放式集合资金信托计划。

信托计划规模:本信托计划项下总规模不设最高上限。推介期内募集第1期信托单位不低于49700万份,不超过50000万份。

认购起点:人民币100万元起,以10万元的整数倍增加。

推介期及拟发行信托单位:本信托计划的推介期自2013年11月8日起至2013年11月19日止,受托人可以根据信托资金募集情况宣布推介期提前结束或延长,具体以受托人网站(www.hngtrust.com,下同)公告为准。本信托计划在推介期内发行第1期信托单位具体情况如下:

信托单位类型

信托单位

存续期限

循环封闭期

预期年化收益率

A类

24个月

信托计划成立日至2014年1月20日(即M日)。

委托人可在M日和循环封闭期届满日赎回;不赎回默认本金自动进入下一个循环封闭期。

5.5%

注:(1)A类信托单位循环封闭期为t个月(t=3,受托人可在公告后调整t值);

(2)受托人不保证下一个循环封闭期A类信托单位受益人享有同样的预期收益率。

信托计划成立:推介期内,委托人不少于2人且其认购的信托单位总份数达到49700万份后,受托人宣布本信托计划成立。本信托计划成立日为受托人宣告信托计划成立并生效之日,具体以受托人网站公告为准。本信托计划推介期内发行的第1期信托单位成立日为本信托计划成立日。

信托计划期限:本信托计划总期限预定为10年,自本信托计划成立日起计算,受托人可以按照信托文件的约定决定本信托计划提前终止或延期。第1期投资期限预定为24个月,自第1期信托单位成立日起计算。

信托利益分配方式:每期每类信托单位仅在其封闭循环期届满日和本期本类信托单位终止日向本期本类受益人进行信托利益分配。

信托资金运用方式:本信托计划项下的信托资金用于投资北京科技园建设(集团)股份有限公司提供增信服务的项目/资产(资金运用方式包括但不限于信托贷款、债权/收益权投融资、股权投资等),闲置资金可投资于信托产品、证券公司资产管理计划、银行理财产品等固定收益类金融产品。

1期信托单位项下信托资金的运用:受托人以全部第1期信托资金用于投资受让北京科技园置地有限公司持有的对云南长丰房地产开发公司的特定债权收益权。为第1期信托财产投资目的的实现,受托人与北京科技园置地有限公司签署《债权收益权投资合同》及其他相关文件。

认购费:无。

风险控制措施:北京科技园建设(集团)股份有限公司提供的增信服务,包括但不限于抵押、质押、连带责任保证担保、资产远期购买或受让、信托受益权整体受让、资金差额补足等。

1期信托单位项下的风险控制措施:北京科技园建设(集团)股份有限公司与受托人签署《最高额保证合同》,为北京科技园置地有限公司在《债权收益权投资合同》及其他相关文件项下对受托人所负债务提供最高额连带责任保证担保。

认购流程

1、委托人应充分阅读和理解本信托计划,在做出投资决策前应详细阅读《华能信托•北科建集合资金信托计划信托单位认购/申购风险申明书》、《华能信托•北科建集合资金信托计划说明书》、《华能信托•北科建集合资金信托合同》、《华能信托•北科建集合资金信托计划信托单位类型公示表》等信托文件。

2、委托人与受托人签署《华能信托•北科建集合资金信托合同》附页:《华能信托•北科建集合资金信托计划信托单位认购/申购风险申明书》、《华能信托•北科建集合资金信托计划信托单位类型公示表》各一式两份。

3、委托人填写《委托人调查问卷》、《合格投资人资格确认登记表》。

4、推介期内委托人应于信托文件签署当日将认购资金交付至信托归集账户或信托财产专户。账户信息如下:

信托归集账户:

账户名:华能贵诚信托有限公司

账 号:2402 0048 2902 7310 197

开户行:中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行

信托财产专户:

账户名:华能贵诚信托有限公司

账 号:0620 0001 0300 0008 643

开户行:北京农商银行天通苑东区支行

5、签订信托文件的同时,委托人应提供如下材料:

自然人:认购资金付款证明,本人的有效身份证件原件及复印件,信托利益分配账户复印件。以上材料均需本人签字确认;

机 构:认购资金付款证明,营业执照副本原件及复印件,法定代表人的有效身份证件原件及复印件,法定代表人身份证明书,信托利益分配账户复印件;如非法定代表人本人办理,还需补充提供法人授权委托书,被授权人有效身份证件原件及复印件。以上材料均需加盖公章。

风险揭示

受托人不保证本金不受损失,不保证本信托计划一定赢利,也不保证最低收入。受托人管理的其他信托计划的业绩,并不构成本信托计划业绩表现的保证。

本资料仅作为信托计划的说明材料,并不构成对潜在投资者的要约行为。投资者购买信托产品时,请以信托文件约定的内容为准。信托投资附带风险,请投资者审慎。


附:一、北科建集团简介:

北京科技园建设(集团)股份有限公司是一家以科技地产为特色,住宅地产、商业地产协同发展,按照现代企业制度组建的大型国有企业集团,现有12家子公司,员工680多人。先后荣获中关村20周年突出贡献奖、国家自主创新杰出贡献奖、中国科技地产领军企业等,并连续五年被授予中国房地产百强企业。

经过十几年发展,北科建集团已完成了北京四个大型城市功能区和科技园区的综合开发,旗下中关村西区、中关村软件园、中关村生命科学园以及住宅业务领域“领秀”品牌等都具有较高的社会知名度和美誉度,有良好的品牌形象和较好的口碑。通过资源整合和资本运作,北科建累计完成投资近225亿元,开发土地近1000万平方米,房产开发项目竣工近105万平方米,物业经营面积51万平方米,在北京、上海、青岛、杭州、云南等多个经济活力城市或地区布局了产业园区或住宅项目。北科建集团已成为集城市功能区开发、专业园区开发和房地产开发于一体的综合性大型企业集团。

至2012年底,北科建集团总资产169.05亿元、总负债118.01亿元、所有者权益51.04亿元,其中归属母公司所有者权益45.5亿元。实现营业收入53.19亿元,其中主营业务收入53.19亿元、营业利润8.26亿元,净利润5.42亿元,归属母公司净利润4.62亿元。账面现金44亿元。北科建集团曾于2007年发行5亿短期融资券,中诚信评级为A-1级别,已正常兑付。信誉良好。

二、置地公司简介:

北京科技园置地有限公司(原名北京归谷园有限公司)成立于2000年9月30日,由北京科技园建设(集团)股份有限公司等六家企业共同出资设立。2005年11月2日更名为北京科技园置地有限公司。注册资本金10,000万元,经营范围包括房地产开发,销售商品房,物业管理等。具备房地产开发企业二级资质。

置地公司先后成功开发了领秀硅谷、领秀新硅谷项目。目前正在开发的领秀新硅谷项目也已接近尾声,即将启动丰台王佐项目。此外,置地公司控股子公司云南长丰房地产开发公司在昆明开发的新亚洲体育城5-8期项目正在进行中。

置地公司截至2012年12月31日账面资产总额为49.83亿元,负债总额为34.32亿元,所有者权益总额为15.5亿元。

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