我公司于2013年3月12日成立鲁信﹒恒鑫3号21期集合资金信托计划一期（总规模3100万元整），于2013年3月15日成立鲁信﹒恒鑫3号21期集合资金信托计划二期（总规模6000万元整），以全部信托资金9100万元整认购鲁信﹒恒鑫3号集合资金信托计划项下的9100万份信托单位，且根据《信托合同》等文件的约定，指定投资于鲁信﹒恒鑫3号集合资金信托计划项下的中润资源股权质押融资项目。各期期限均为1年（可提前终止）。

　　我公司于2013年11月接到中润资源股权质押融资项目融资方惠邦投资发展有限公司（简称“惠邦投资”）提交的将于2013年11月6日提前还款的申请，按照编号为2012年鲁财信转字第04号《鲁信–恒鑫3号集合资金信托计划中润资源股权收益权转让及回购合同》的约定，惠邦投资可以提前还款，惠邦投资已于2013年11月6日提前支付完毕全部股票收益权回购价款。本信托计划于2013年11月6日提前终止。

　　我公司于2013年11月8日收到鲁信﹒恒鑫3号集合资金信托计划分配的96,022,917.81元，用于向鲁信﹒恒鑫3号21期集合资金信托计划受益人进行信托利益分配及支付信托费用，按照《资金信托合同》等文件的约定，现进行信托利益分配和信托费用提取。

　　1.本信托第1次向受益人分配信托利益。

　　2.鲁信﹒恒鑫3号21期集合资金信托计划一期本次分配信托利益计算期间为2013年3月12日（含）至2013年11月6日（不含）共计239天。本次分配向受益人归还信托本金总额为3100万元。

　　向一期A类信托单位受益人分配信托利益总额＝1250万×（1＋7.5%×239÷365）＝13,113,869.87元

　　向一期B类信托单位受益人分配信托利益总额＝1850万×（1＋8%×239÷365）＝19,469,095.87元

　　3.鲁信﹒恒鑫3号21期集合资金信托计划二期本次分配信托利益计算期间为2013年3月15日（含）至2013年11月6日（不含）共计236天。本次分配向受益人归还信托本金总额为6000万。

　　向二期A类信托单位受益人分配信托利益总额＝1770万×（1＋6%×236÷365）＝18,386,663.00元

　　向二期B类信托单位受益人分配信托利益总额＝4230万×（1＋6.5%×236÷365）＝44,077,758.90元

　　4.根据信托合同的约定，按照委托人/受益人资金到账时间，向本信托计划所有受益人返还募集期利息共计1,211.4元。

　　受托人于信托计划终止后的10个工作日内向受益人分配信托利益。受益人自分配报告公布之日起2日内未提出书面异议的，则受托人将解除相关责任。

　　信托利益分配账户：

　　账户名：山东省国际信托有限公司

　　开户行：中信银行济南泉城路支行

　　账 号：7372910186800061967

山东省国际信托有限公司

2013年11月7日